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002982 深市 湘佳股份


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湘佳股份:董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-07-31

湘佳股份:董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002982          证券简称:湘佳股份          公告编号:2020-037
          湖南湘佳牧业股份有限公司

 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、  募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额及资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕41 号)核准,公司向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 2,563 万股,发行价为人民币 29.63 元/股,股票发行
募集资金总额为 75,941.69 万元,扣除各项发行费用合计 11,378.12 万元,实际募集资金净额为 64,563.57 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“天健验〔2020〕2-9 号”验资报告。

    (二)募集资金使用和结余情况

    报告期内投入募集资金金额人民币 8,497.50 万元,截止期末累计使用募集
资金金额人民币 9,627.44 万元,其中:

    1、置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 3,987.14 万元;

    2、偿还银行贷款 4801.60 万元;

    3、直接投入募集资金项目 838.70 万元。

    截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金专户余额 55,064.73 万元,与截止 2020
年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额为 54,936.13 万元差异金额为人民币 128.60
万元,产生差异的原因是:

    1、募集资金累计利息收入人民币 128.64 万元;


    2、募集资金专户累计支出银行手续费人民币 0.04 万元。

    二、  募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

    2020 年 5 月 14 日,公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司石门支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行签订了《募集资金三方监管协议》。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

      开户行              银行账户          募集资金余额(万元)    备注

中国工商银行股份有 1908073229200087632      22,200.76

限公司石门支行

恒丰银行股份有限公  873110010122803117      13,613.54

司长沙分行

长沙银行股份有限公  800000204481000002        7,010.19

司石门支行
湖南石门农村商业银

行股份有限公司二都  82012950001983906        12,240.24

支行

合  计                                        55,064.73

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    报告期内,投入募集资金金额人民币 8,497.50 万元,截止期末累计使用募
集资金金额人民币 9,627.44 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2020 年半年度未发生变更募集资金投资项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求;本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

    六、专项报告的批准报出。

    本专项报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 30 日批准报出。

    附表 1《募集资金使用情况对照表》

                                      湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 31 日


    附表 1:

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位:万元

                                                                          本年度投入募集资金

募集资金总额                                        64,563.57                                        8,497.50

                                                                          总额

报告期内变更用途的募集资金总额                  0.00

                                                                          已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额                      0.00                                            9,627.44

                                                                          总额

累计变更用途的募集资金总额比例                  0.00%

                          是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到 本年度实是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目诺投资总额 资 总 额 入金额  累计投入 资进度(%)预定可使 现的效益 预计效益 否发生重大变
向                        (含部分          (1)            金额(2)(3)=(2)用状态日                  化

                          变更)                                          /(1)    期

承诺投资项目

1. 1,250 万羽优质鸡标准化养殖                                                                  2020年12

                            否      26,980    26,980  3,695.90  4,825.84    17.89%              0.00    不适用      否

基地建设项目                                                                                    月 31 日


2. 年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工                                                                  2021年12

                            否    13,583.57  13,583.57                                          0.00    不适用      否
厂项目(一期)                                                                                  月 31 日

                                                                                              2020年12

3. 补充流动资金                否      7,000      7,000                                          0.00    不适用      否
                                                                                                月 31 日

                                                                                              2021年06

4. 偿还银行贷款                否      17,000    17,000    4,801.6  4,801.6    28.24%              0.00    不适用      否
                                                                                                月 30 日

承诺投资项目小计            --    64,563.57  64,563.57  8,497.50  9,627.44    --      --      --      --        --

超募资金投向              不适用

超募资金投向小计          --      0.00      0.00    0.00    0.0      0.00%      不适用  不适用    不适用  不适用

合计                                  64,563.57  64,563.57 8,497.50  9,627.44  --        --      --        --      --

未达到计划进度或预计收益

                          不适用

的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的

                          不适用

情况说明

超募资金的金额、用途及使用

                      
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