证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2020-037
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕41 号)核准,公司向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 2,563 万股,发行价为人民币 29.63 元/股,股票发行
募集资金总额为 75,941.69 万元,扣除各项发行费用合计 11,378.12 万元,实际募集资金净额为 64,563.57 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“天健验〔2020〕2-9 号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
报告期内投入募集资金金额人民币 8,497.50 万元,截止期末累计使用募集
资金金额人民币 9,627.44 万元,其中:
1、置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 3,987.14 万元;
2、偿还银行贷款 4801.60 万元;
3、直接投入募集资金项目 838.70 万元。
截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金专户余额 55,064.73 万元,与截止 2020
年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额为 54,936.13 万元差异金额为人民币 128.60
万元,产生差异的原因是:
1、募集资金累计利息收入人民币 128.64 万元;
2、募集资金专户累计支出银行手续费人民币 0.04 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
2020 年 5 月 14 日,公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司石门支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:
开户行 银行账户 募集资金余额(万元) 备注
中国工商银行股份有 1908073229200087632 22,200.76
限公司石门支行
恒丰银行股份有限公 873110010122803117 13,613.54
司长沙分行
长沙银行股份有限公 800000204481000002 7,010.19
司石门支行
湖南石门农村商业银
行股份有限公司二都 82012950001983906 12,240.24
支行
合 计 55,064.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内,投入募集资金金额人民币 8,497.50 万元,截止期末累计使用募
集资金金额人民币 9,627.44 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年半年度未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求;本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出。
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 30 日批准报出。
附表 1《募集资金使用情况对照表》
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 64,563.57 8,497.50
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 9,627.44
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到 本年度实是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目诺投资总额 资 总 额 入金额 累计投入 资进度(%)预定可使 现的效益 预计效益 否发生重大变
向 (含部分 (1) 金额(2)(3)=(2)用状态日 化
变更) /(1) 期
承诺投资项目
1. 1,250 万羽优质鸡标准化养殖 2020年12
否 26,980 26,980 3,695.90 4,825.84 17.89% 0.00 不适用 否
基地建设项目 月 31 日
2. 年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工 2021年12
否 13,583.57 13,583.57 0.00 不适用 否
厂项目(一期) 月 31 日
2020年12
3. 补充流动资金 否 7,000 7,000 0.00 不适用 否
月 31 日
2021年06
4. 偿还银行贷款 否 17,000 17,000 4,801.6 4,801.6 28.24% 0.00 不适用 否
月 30 日
承诺投资项目小计 -- 64,563.57 64,563.57 8,497.50 9,627.44 -- -- -- -- --
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 -- 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 64,563.57 64,563.57 8,497.50 9,627.44 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用