证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-048
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及相关格式指引等有关规定，编制了 2021 年半年度募集资金存放与 使 用 情 况
的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415 号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 5,200 万股。发行价格为每股人民币 9.80 元。公司实际向社会公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币
509,600,000.00 元。截至 2020 年 4 月 1 日，公司共计募集资金总额为人民币
509,600,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 63,752,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 445,847,200.00 元。
上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009 号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,778.94 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额 30,805.78 万元，募集资金专用账户利息收
入 424.15 万元，理财收益 286.79 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额
为 31,516.73 万元。
注：相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2、本年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募集项目 6,983.52 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 20,762.46 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额 23,822.26 万元，募集资金专用账户利息收入
605.86 万元，理财收益 374.20 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额为
24,802.32 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据管理制度并结合经营需要，公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于 2020 年 4 月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公
司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，与募集资金监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
序号 银行账户名称 银行账号 专户余额（单位：
人民币元）
1 民生银行股份有限公司深圳湾支行 654006863 45,891,354.32
2 宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001848565 80,215,226.65
3 宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001852255 41,614,037.24
4 广发银行侨香支行 9550880072986100159 80,000,000.00
5 中国银行股份有限公司深圳东滨路支行 774473366407 302,552.33
合计 248,023,170.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 55,701,029.74 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172 号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,701,029.74 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，公司尚未使用的募集资金部分用于现金管理。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年上半年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引等有关规定；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年上半年度 单位：万
元
募集资金总额 44,584.72 本年度投入募集资金总额 6,983.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,762.46
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超募已变更项目（含募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效 项目可行性是否发
资金投向 部分变更） 投资总额 (1) 额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 益 益 生重大变化
上海智能制造基地建
无 17,671.62 17,671.62 0 5,474.30 30.98 — — — 否
设项目建项目
研发中心技术升级项 无 否
目 14,881.45 14,881.45 6,983.52 7,266.56 48.83 — — —
营销网络与服务平台
无 4,031.65 4,031.65 0 0 0 — — — 否
建设项目
补充营运资金 无 8,000.00 8,000.00 0 8021.60
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