证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-028
四川安宁铁钛股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公司于2020年4月14日募集的人民币普通股资金截至2024年3月31日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元。上述募集资金已于2020年4月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月14日出具XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。
2、首次公开发行股票募集资金在专项账户存储情况
（1）募集资金管理制度建设
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司《资金管理制度》和本制度的规定，履行审批手续。
2020年3月8日，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
2020年3月，本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。
2020年4月17日，本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2020-002）。
本公司于2021年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-007）。
2021年3月26日，本公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）在浙商银行股份有限公司凉山分行开立了募集资金账户。
2021年4月13日，本公司及全资子公司安宁矿业和保荐机构华西证券股份有限公司川南分公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签署了《募集资金四方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-021）。
2023年6月19日，本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别和募集资金存放银行四川银行股份有限公司攀枝花瓜子坪支行、浙商银行股份有限公司凉山分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、安宁矿业、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司凉山分行重新签署了《募集资金四方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告
（公告编号：2023-042）。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了
切实履行。
（2）首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况
截至2024年3月31日止，募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 存款方式 银行账号 初始存放金额 截止日 备注
余额合计
四川安宁铁钛浙商银行股份有限公活期账户 684000001012010 -注 1
股份有限公司 司凉山分行 0029722 595,270,200.00
四川安宁铁钛四川银行股份有限公活期账户 772201000356019 -注 3
股份有限公司 司瓜子坪支行 00 358,581,000.00
四川安宁铁钛中国农业银行股份有活期账户 221471010400138 -注 4
股份有限公司 限公司米易县支行 80 98,538,347.17
攀枝花安宁矿 浙商银行股份有限公活期账户 684000001012010 -注 2
业有限公司 司凉山分行 0035842
合计 1,052,389,547.17 -
注1：本公司浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金专户（账号：6840000010120100029722）
用途为投资项目“潘家田铁矿技改扩能项目”，截至2023年7月31日，已达到预定可使用状态，
满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
本公司已于2023年8月3日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，
2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。本公司在浙商银行股份有限公司凉山分行开设的募集资金专
户（账号：6840000010120100029722）已于2023年9月15日完成注销手续，该募集资金专户中的
节余募集资金已转至一般账户。该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募
集资金监管协议也将随之终止。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-
045、2023-046、2023-047、2023-050、2023-075）。
注2：本公司全资子公司安宁矿业在浙商银行股份有限公司凉山分行开设的募集资金专户（账
号：6840000010120100035842）用途为投资项目“潘家田铁矿技改扩能项目”，截至2023年7月
31日，已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将
节余募集资金永久补充流动资金。基于经营日常结算需要，后续存在使用可能，故不对该募集资
金专户进行注销，并于2023年9月11日完成转为一般账户的相关手续。该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-075）。
注3：本公司四川银行股份有限公司瓜子坪支行募集资金专户（账号：77220100035601900）用途为投资项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”，截至2023年11月15日，已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本公司已于2023年11月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，2023年12月15日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本公司在四川银行股份有限公司瓜子坪支行开设的募集资金专户（账号：77220100035601900）已于2023年12月25日完成注销手续，该募集资金专户中的节余募集资金已转至一般账户。该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-090、2023-092、2023-093、2023-101、2023-104）。
注4：本公司中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户（账号：22147101040013880）用途为补充营运资金，2020年度已使用完毕。本公司于2020年12月21日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，同意将中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户予以注销。本公司已于2020年12月29日依法办理完成中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专户的销户手续。本公司及保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司就上述募集资金专户与中国农业银行股份有限公司米易县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-001）。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 105,238.95 已累计使用募集资金总额： 84,490.87
各年度使用募集资金总额： 84,490.87
变更用途的募集资金总额：本公司未变更募集资金用途，不适用 2020 年度： 28,920.27
变更用途的募集资金总额比例：本公司未变更募集资金用途，不适用 2021 年度
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