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天箭科技:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-01-27

天箭科技:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002977        证券简称:天箭科技        公告编号:2021-005

                成都天箭科技股份有限公司

    关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进

                        展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天箭科技”)于 2020

    年 3 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议

    通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    2020 年 4 月 13 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述议案,

    同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,在确保不影响公司募集资金投

    资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对首次公开发行股票并上市的不超过

    人民币 4 亿元闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,

    购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的

    产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上

    述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资

    金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和公司

    指定法披媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现

    金管理的公告》(公告编号:2020-010)。

        一、本次现金管理实施情况

        公司使用闲置自有资金 1,000 万元进行现金管理,具体情况如下:

                                                      认购金                    预计年
序  资金                                                      起始日  到期日

              签约银行      产品名称      产品类型    额(万                    化收益
号  来源                                                        期      期

                                                        元)                      率

 1    闲置  成都银行股  “芙蓉锦程”单  结构性存款    1,000  2021 年  2021 年  1.43%-2

 自有  份有限公司  位结构性存款                          1 月 25  2 月 25  .90%
 资金  高升桥支行                                          日      日

    备注:公司与成都银行股份有限公司高升桥支行无关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等
产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
    (二)风险控制措施

    1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融
机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组
织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不
利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核
实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据
谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营正常
的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。与
此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公
司和股东谋取更多的投资回报。

    四、公司累计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况


    2020 年 4 月 13 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议同意公司使
用不超过 4 亿元闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。该次会议之后至本公告日,公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下:

                                        认购金                        年化收
序                                                起始  到期  是否

    签约银行    产品名称    产品类型  额(万                        益率(预
号                                                日期  日期  到期

                                        元)                          计)

(一)闲置募集资金现金管理情况

    成都银行                                            2020

              “芙蓉锦程”                      2020

    股份有限                结构性存                  年 10

 1              单位结构性存            6,000  年4月          是    3.50%
    公司高升                    款                      月 14

                    款                          14 日

    桥支行                                              日

    中国民生  聚赢股票-挂                              2020

                                                  2020

    银行股份  钩中证 500 指  结构性存                  年 10

 2                                      20,000  年4月          是    3.75%
    有限公司  数结构性存款    款                      月 16

                                                  17 日

    成都分行    201083 号                                日

    中国民生  聚赢股票-挂

                                                  2020  2020

    银行股份  钩中证 500 指  结构性存

 3                                      5,000  年4月  年7月  是    3.74%
    有限公司  数结构性存款    款

                                                  17 日  17 日

    成都分行    201080 号

    中信银行  共赢智信利率

                                                  2020  2020

    股份有限  结构 33656 期  结构性存

 4                                      3,000  年4月  年7月  是    3.50%
    公司成都  人民币结构性    款

                                                  20 日  31 日

      分行      存款产品

    中信银行  共赢智信利率

                                                  2020  2020

    股份有限  结构 33657 期  结构性存

 5                                      5,000  年4月  年9月  是    3.45%
    公司成都  人民币结构性    款

                                                  20 日  30 日

      分行      存款产品

    中国民生  聚赢股票-挂

                                                  2020  2021

    银行股份  钩中证 500 指  结构性存

 6                                      4,000  年7月  年1月  是    1.00%
    有限公司  数结构性存款    款

                                                  22 日  21 日

    成都分行    (标准款)


              (SDGA200086

                    N)

    中信银行  共赢智信汇率                              2020

                                                  2020

    股份有限  挂钩人民币结  结构性存                  年 12

 7                                      2,000  年8月          是    2.76%
    公司成都    构性存款      款                      月 31

                                                  3 日

      分行      002
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