证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-018
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专 项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 69 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股股票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60
元，共计募集资金 60,088.78 万元，坐扣承销和保荐费用 5,308.82 万元后的募集
资金为 54,779.96 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 1 月 22
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,534.06 万元后，公司本次募集资金净额为 52,245.90 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕3-3 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,245.90
项目投入 B1 22,973.42
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 775.10
项目投入 C1 6,022.49
本期发生额
利息收入净额 C2 792.82
项目投入 D1=B1+C1 28,995.91
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,567.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,817.91
实际结余募集资金 F 24,817.91
差异 G=E-F 0.00
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2021〕1254 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6 年。 本次可转债向公司原股东优先配
售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00 万元的余额由保
荐机构（主承销商）包销。截至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资
金总额为人民币 52,600.00 万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 975.00万元后实际收到的金额为人民币 51,625.00 万元，已由主承销商民生证券股份有
限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发
行费用（不含增值税）人民币 199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币51,425.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,425.29
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 12,594.17
本期发生额
利息收入净额 C2 60.00
项目投入 D1=B1+C1 12,594.17
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 60.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,891.12
实际结余募集资金 F 38,905.28
差异 G=E-F -14.15
注：募集资金实际结余金额38,905.28万元与募集资应结余金额38,891.13万元差异14.15
万元，系截至 2021 年 12 月 31 日应付未付深圳证券时报媒体信息披露费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
广发银行股份有限公司珠海分行 9550880207850200828 177.11
中国民生银行股份有限公司珠海人631628453 4,593.35
民路支行
中国农业银行股份有限公司珠海香44353101040033945 14.56
洲支行
中国建设银行股份有限公司珠海市44050164653700000778 16.89
分行
合 计 4,801.91
注：募集资金结余金额 24,817.91 万元与募集资金专户存储 4,801.91 万元差
异 20,016.00 万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买保本浮动收益型理财产品等所致。报告期内，收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 792.82 万元；累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,567.92 万元。理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
产品类型 购买日 产品名称 截止12/31日 年化收益 终止日 受托机构名
余额 率 称
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