侨银城市管理股份有限公司 2020 年度财务决算报告
侨银城市管理股份有限公司
2020年度财务决算报告
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表按照企业会
计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公
司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2020 年财务
报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。
现将2020 年度财务决算报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入（元） 2,829,108,743.25 2,195,309,980.94 28.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 375,672,082.83 131,342,269.51 186.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 370,323,760.91 124,456,242.23 197.55%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 305,474,021.77 147,383,239.30 107.27%
基本每股收益（元/股） 0.92 0.36 155.56%
稀释每股收益（元/股） 0.92 0.36 155.56%
加权平均净资产收益率 30.43% 16.35% 14.08%
项 目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 4,472,312,661.08 3,276,870,221.16 36.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,446,792,574.16 1,056,005,091.07 37.01%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
1、资产情况
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单位：元
项 目 2020/12/31 占总资产比 2020/1/1 占总资产比 增减幅度
例 例
流动资产 2,200,190,795.35 49.20% 1,426,980,362.97 43.55% 54.19%
非流动资产 2,272,121,865.73 50.80% 1,849,889,858.19 56.45% 22.82%
总资产 4,472,312,661.08 100.00% 3,276,870,221.16 100.00% 36.48%
2、主要负债情况
单位：元
项 目 2020/12/31 占总负债比 2020/1/1 占总负债比 增减幅度
例 例
流动负债 1,715,729,137.40 61.99% 1,375,549,782.25 68.36% 24.73%
非流动负债 1,052,009,378.83 38.01% 636,747,113.28 31.64% 65.22%
总负债 2,767,738,516.23 100.00% 2,012,296,895.53 100.00% 37.54%
变动说明：
截止2020年12月31日，公司总资产4,472,312,661.08元，同比增加36.48%。其中：流动资产 2,200,190,795.35 元，同比增加 54.19%，主要原因为：本期收到可转债募集资金，货币资金较期初增加 70.76%；公司营业收入增长，应收账款及合同资产较期初增加 27.06%；公司项目运营数量增加，项目履约保证金增加，其他应收款较期初增加 142.20%。非流动资产 2,272,121,865.73 元，同比增加22.82%，主要原因为：随着工程建设开展，BOT 项目特许经营权增加，无形资产较期初增加 16.81%；PPP 项目建设期内投入增加，其他非流动资产较期初增加 91.35%。
公司总负债为 2,767,738,516.23 元，同比增加 37.54%。主要原因为：因公司
业务需求增大，短期借款较期初增加 103.05%；为满足 BOT 项目建设，增加长期借款，长期借款较期初增加 20.81%；公司本期发行可转换债券，面值 4.2 亿元。（二）利润情况
单位：元
项 目 2020 年 2019 年 同比增减
营业收入 2,829,108,743.25 2,195,309,980.94 28.87%
营业成本 2,152,107,257.23 1,790,352,988.78 20.21%
营业利润 443,387,619.90 173,182,027.77 156.02%
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项 目 2020 年 2019 年 同比增减
利润总额 452,022,398.07 183,070,668.59 146.91%
归属母公司股东的净利润 375,672,082.83 131,342,269.51 186.03%
销售费用 44,279,322.30 36,264,449.42 22.10%
管理费用 264,522,787.75 132,554,648.39 99.56%
财务费用 68,069,863.95 44,346,443.12 53.50%
变动说明：
1、归属母公司股东的净利润较上年同期增加 186.03%：主要为（1）公司项
目运营数量增加，营业收入大幅增加；（2）公司通过优化项目运营管理，加大智
慧环卫系统建设与应用，持续提升公司运营管理效率；（3）国家在新冠肺炎疫情
期间的相关优惠政策和相关防疫措施；
2、管理费用较上年同期增加 99.56%：主要为职工薪酬、业务招待费、租赁
及物业管理费增加所致；
3、财务费用较上年同期增加 53.50%：主要为利息费用增加所致。
（三）现金流量情况
单位：元
项 目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,817,146,677.18 2,003,796,506.45 40.59%
经营活动现金流出小计 2,511,672,655.41 1,856,413,267.15 35.30%
经营活动产生的现金流量净额 305,474,021.77 147,383,239.30 107.27%
投资活动现金流入小计 69,558,209.44 33,549,696.20 107.33%
投资活动现金流出小计 811,033,195.84 706,728,298.95 14.76%
投资活动产生的现金流量净额 -741,474,986.40 -673,178,602.75 10.15%
筹资活动现金流入小计 1,631,674,263.32 1,242,554,704.81 31.32%
筹资活动现金流出小计 912,261,386.98 556,370,716.13 63.97%
筹资活动产生的现金流量净额 719,412,876.34 686,183,988.68 4.84%
现金及现金等价物净增加额 283,411,911.71 160,388,625.23 76.70%
变动说明：
1、经营活动现金流入小计较上年同期增加 40.59%，主要是本年公司项目运
营数量增加，收到销售商品提供劳务的现金增加所致；
2、经营活动现金流出小计较上年同期增加 35.30%，主要是本年公司项目运
营数量增加，支付购买商品和接受劳务的现金增加和支付给职工以及为职工支付
的现金增加所致；
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3、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 107.27%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
4、投资活动现金流入小计较上年同期增加 107.33%，主要是公司赎回购买的理财产品所致；
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