证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-041
侨银环保科技股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2301 号”文《关于核准侨银环
保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,089.00 万股，每股发行价格为 5.74 元，募集资金总额为人民币 23,470.86 万元，扣除证券承销保荐费用人民币 2,850.00 万元后，剩余募集资
金 20,620.86 万元于 2019 年 12 月 31 日汇入公司募集资金专户。除上述扣除的承
销保荐费用 2,850 万元外，公司预先以自筹资金支付尚未转入公司一般账户的发行费用及尚未支付的发行费用合计 1,750.36 万元，发行费用合计 4,600.36 万元，本次募集资金净额为人民币 18,870.51 万元。上述资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G15025040555 号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度公司尚未实际使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额为 20,620.86 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 1 月 16 日，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与上海浦
东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行 股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城 支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
上海浦东发展银行广州天誉支行 82120078801500000819 12,000.00
中国工商银行股份有限公司广州五羊支行 3602064729200804767 8,620.86
中国银行股份有限公司广州科学城支行 630172672333
长沙银行股份有限公司广州分行 810000087814000002
合 计 20,620.86
注：公司募集资金于 2019 年 12 月 31 日转入上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工
商银行股份有限公司广州五羊支行两个募集资金账户，待验资完成后，根据募投项目安排分 配至其他募集资金账户。
三、年度募集资金的实际使用情况
本年度公司尚未实际使用募集资金，具体情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。2020 年 3 月 11 日公司召
开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式 的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后， 按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目 运营的实施方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
侨银环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
侨银环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：
募集资金使用情况对照表
（截至 2019 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币万元
募集资金总额 18,870.51 本年度投入募集 -
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 -
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 资总额（1） 金额 计投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 总额 （2） （2）/（1） 态日期
侨银环保城乡环境服 否 14,182.35 14,182.35 - - - 2022 年 12 月 - 不适用 否
务项目 31 日
智慧环卫信息化系统 否 4,688.16 4,688.16 - - - 2021 年 12 月 - 不适用 否
平台升级项目 31 日
合计 —— 18,870.51 18,870.51 - - —— —— - —— ——
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实不适用
施地点变更情况
侨银环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实本年度公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。2020 年 3 月 11 日公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公
施方式调整情况
司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。
募集资金投资项目先截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 929.61 万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。
期投入及置换情况 公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情 况
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