证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-039
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以
下简称“本公司”）编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用
情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科
安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，
募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及余额如下：
项目 金额（元） 备注
1、募集资金总额 506,479,200.00
减：发行费用 51,989,200.00
2、募集资金净额 454,490,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金 65,791,218.18
募投项目建设使用资金 127,788,752.80
募集资金补充流动资金 50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 22,360,572.57
3、募集资金专用账户余额 233,270,601.59
2）置换自筹资金预先投入募投项目说明：
2020 年 4 月 13 日，公司第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监事会
2020 年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自 筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金 6,579.12 万元置换截至
2020 年 1 月 16 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构
发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上 述使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金情况已经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具《关于深圳科安达电子科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及本公司的章程的规 定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金
实行专户存储制度。截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如
下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
（元）
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15000102446865 43,891,063.14 活期
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15899617240061 31,198,765.42 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755909331910308 51,799,088.86 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755939236210301 52,954,043.14 活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行 338040100100413819 1,725,804.02 活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行 338040100100575136 26,467,219.37 活期
成都银行股份有限公司天回镇支行 1001300000912030 25,234,617.64 活期
合计 - 233,270,601.59 -
公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成都银行股份有限公司金牛支行六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
2020 年 6 月 3 日，公司第五届董事会 2020 年第四次会议和第五届监事会
2020 年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。
2021 年 7 月 12 日，公司第五届董事会 2021 年第五次会议和第五届监事会
2021 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000 万元，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部
分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021 年 7 月 28 日公司 2021 年
第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。
鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资
金”的募集资金专户（账号：337010100101654724）余额为零，且募集资金专户
已不再使用，为便于银行账户管理，减少管理成本，公司于 2022 年 8 月 15 日将
该募集资金专项账户注销。
2023 年 4 月 26 日召开了第六届董事会 2023 年第二次会议和第六届监事会
2023 年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集 资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可 使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充 流动资金，用于日常生产经营。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三
方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理， 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的 申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、半年度募集资金的实际使用情况
（1）截至 2023 年 6 月 30 日，各项目募集资金使用情况如下：
募投项目 承诺投资金 累计投资金额 累计投资进 募集资金使
额（万元） （万元） 度 用进展
产品试验中心建设项目 7,809.00 989.22 12.67% 进行中
自动化生产基地建设项目 18,929.00 6,888.19 36.39% 进行中
营销网络建设项目 5,137.00 5,124.13 99.75% 已结项
轨道交通智能监测诊断系统开发项目 8,574.00 6,356.26 74.13% 拟结项
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 100.00% 已结项
合计 45,449.00 24,357.8 53.59%
2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会
2022 年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况
下，使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含本数）自
有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度
内签署相关合同文件。
本期使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益为 87.21 万元，截至
2023年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理未到期的资金为18,000万元。
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司该次募集资金使用情况详见附表 1：募
集资金使
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