嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装
于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述募集资金已于2021年8月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
累计投入募投项目 35,636.76 万元，公司尚未使用的募集资金余额为 38,953.91万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 1,453.91 万元存放于募集资金账户，26,000.00 万元用于暂时补充流动资金，11,500.00 万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。
2、本年度使用金额及当前余额
本年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目
13,811.18 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额 735,035,377.37
减：直接投入募投项目 494,479,463.28
手续费支出 19,710.71
用于临时补充流动资金 100,000,000.00
用于现金管理 153,000,000.00
加：利息收入及现金管理收益 13,789,213.32
募集资金专户余额 1,325,416.70
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资
金余额为 25,432.54 万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中132.54 万元存放于募集资金账户，10,000.00 万元用于暂时补充流动资金，15,300.00 万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
（一）募集资金管理情况
公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行（中国）有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。
报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
专户银行 账户名称 专户账号 截至 2023 年 12 备注
月 31 日余额
中国银行滁 嘉美食品包装（滁 178262976359 8,664.03 总账户
州分行 州）股份有限公司
中信银行滁 嘉美食品包装（滁 8112301012400750472 672,795.72 总账户
州分行 州）股份有限公司
兴业银行莆 嘉美食品包装（滁 年产 10 亿罐二
田分行 州）股份有限公司 145010100100750525 29,130.45 片罐生产线项目
（嘉美包装）
兴业银行莆 福建铭冠包装材料 145010100100750647 121.46
田分行 有限公司 福建无菌纸包生
兴业银行莆 福建冠盖金属包装 145010100100734299 614,705.04 产线建设项目
田分行 有限公司
兴业银行莆 鹰潭嘉美印铁制罐 二片罐生产线建
田分行 有限公司 145010100100770200 已销户 设项目（鹰潭嘉
美）
中信银行滁 滁州华冠饮料有限 8112301012100807987 已销户 滁州华冠无菌纸
州分行 公司 包灌装扩产项目
星展银行天 铭冠（湖北）包装材 已销户
津分行 料有限公司 30019458788 孝感无菌纸包生
星展银行天 孝感嘉美印铁制罐 已销户 产线建设项目
津分行 有限公司 30019378888
合 计 1,325,416.70
注 1：经公司董事会、股东大会审议通过，公司已终止“孝感无菌纸包生产线建设项目”
建设，并将该项目募集资金用于新增的募集资金投资项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。
公司已于 2022 年 8 月对星展银行（中国）有限公司天津分行开立的两个专用账户（银行账
号：30019458788、30019378888）进行销户处理。
注 2：鹰潭嘉美印铁制罐有限公司 145010100100770200 账户资金已使用完毕，账户已
于 2023 年 11 月 29 日销户，滁州华冠饮料有限公司 8112301012100807987 账户资金已使用
完毕，账户已于 2023 年 10 月 19 日销户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度募投项目的资金使用情况详见“附表 1《2023 年度向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在置换向不特定对象发行可转换公司债券先期投入情况。
（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况
2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 8 月 26
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归
还至募集资金专户。截至 2023 年 8 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金人民币 26,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2023年12 月31日，公司实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2023 年度使用向不特定对象发行可转换公司债券进行现金管理
查看PDF原文
