嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月
19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上
述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-066)。
公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》,董事会同意将可转换公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3.00 亿元,除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 3 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整
可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-077)。
公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十四次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币 3.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12 个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司就近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况说明如下:
序 受托方 产品名称 产品类型 账户总额 起息日 到期日 预计年化 关联关系
号 (万元) 收益率 说明
兴业银行 1.5%- 公司与受
1 股份有限 结构性存款 保本浮动 4,000.00 2023-02-07 2023-03-09 2.63%- 托方无关
公司莆田 收益型 2.88% 联关系
分行
二、 投资风险及控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,尽管公司选择低风险
投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将
受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
(1) 严格遵守审慎投资原则,产品为低风险、高流动性的保本型投资产品。
(2)及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪投
资产品投向,一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素,将及时组织评估,
并针对评估结果采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)加强资金日常监管:公司财务部将根据审慎性原则,对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
投资产品的明细及相应的损益情况。
三、 对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目
正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,
不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公
司本次对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,
获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的情况(含本次)
序 金额(万 预计年化收 到期收
号 受托方 产品名称 产品类型 元) 产品期限 益率 益(万 备注
元)
中信银行 2021-09-01 央行同期基
1 股份有限 协定存款 活期存款 0 至 准利率加 7.70 到期
公司滁州 2022-08-31 51.75BP 赎回
分行
兴业银行 2021-10-12 1.5%-
2 股份有限 结构性存 保本浮动 10,000.00 至 3.05%- 76.88 到期
公司莆田 款 收益型 2022-01-12 3.21% 赎回
分行
兴业银行 2021-11-04 1.5%-
3 股份有限 结构性存 保本浮动 10,000.00 至 3.08%- 84.33 到期
公司莆田 款 收益型 2022-02-07 3.24% 赎回
分行
兴业银行 2021-11-10 1.5%-
4 股份有限 结构性存 保本浮动 7,500.00 至 3.38%- 63.90 到期
公司莆田 款 收益型 2022-02-10 3.55% 赎回
分行
兴业银行 2021-11-15
5 股份有限 单位通知 单位通知 2,500.00 至 2.1% 12.72 到期
公司莆田 存款 存款 2022-02-10 赎回
分行
中信银行 共赢智信
股份有限 汇率挂钩 保本浮动 2022-01-17 1.6%- 到期
6 公司滁州 人民币结 收益型 10,000.00 至 3.0%- 84.77 赎回
分行 构性存款 2022-04-18 3.4%
07994 期
中国银行 (安徽)
股份有限 对公结构 保本保最 2022-02-09 1.53%或 到期
7 公司滁州 性 存 款 低收益型 5,000.00 至 4.86% 18.99 赎回
琅琊支行 20221264 2022-05-10
3
中国银行 (安徽)
股份有限 对公结构 保本保最 2022-02-09 1.54%或 到期
8 公司滁州 性 存 款 低收益型 5,000.00 至 4.87% 59.92 赎回
琅琊支行 20221264 2022-05-10
2
兴业银行 2022-02-11 1.5%-
9 股份有限 结构性存 保本浮动 10,000.00 至 3.3%- 84.62 到期
公司莆田 款 收益型 2022-05-10 3.51% 赎回
分行
中信银行
10 股份有限 单位通知 单位通知 0.00 随时支取 2.1% 10.50 提前
公司滁州 存款 存款 赎回
分行
兴业银行 2022-04-19 1.5%
11 股份有限 结构性存 保本浮动 7,500.00 至 3.28% 60.66 到期
公司莆田 款 收益型 2022-07-18 3.5% 赎回
分行
兴业银行 2022-05-11 1.5%-
12 股份有限 结构性存 保本浮动 9,000.00 至 3.28%- 73.60 到期
公司莆田 款 收益型 2022-08-10 3.5% 赎回
分行
兴业银行 2022-05-11 1.5%-
13 股份有限 结构性存 保本浮动 2,500