新大正物业集团股份有限公司
2023 年半年度财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新大正物业集团股份有限公司
2023 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月1 日
流动资产：
货币资金 330,493,083.26 600,045,745.41
应收账款 705,735,475.37 481,078,631.79
预付款项 18,715,766.71 14,268,514.88
其他应收款 143,080,799.41 132,735,690.99
存货 4,110,374.68 3,378,280.07
其他流动资产 7,063,355.55 4,730,155.99
流动资产合计 1,209,198,854.98 1,236,237,019.13
非流动资产：
长期股权投资 21,079,274.26 16,453,406.92
其他非流动金融资产 30,414,874.00 30,414,874.00
投资性房地产 87,022,887.00 87,022,887.00
固定资产 164,143,831.59 164,918,331.34
在建工程 51,198,356.57 21,733,177.11
使用权资产 27,471,996.22 28,531,537.93
无形资产 9,694,828.41 5,874,333.50
商誉 69,778,552.11 69,778,552.11
长期待摊费用 2,634,595.61 2,581,428.58
递延所得税资产 5,741,866.62 5,622,320.47
其他非流动资产 15,347,977.00 1,086,600.00
非流动资产合计 484,529,039.39 434,017,448.96
资产总计 1,693,727,894.37 1,670,254,468.09
流动负债：
短期借款 1,565,358.11 1,565,358.11
应付账款 161,886,925.60 128,535,546.86
合同负债 26,671,041.77 35,232,043.39
应付职工薪酬 179,819,142.41 181,054,268.31
应交税费 26,593,747.48 26,303,535.28
其他应付款 98,374,537.06 110,317,705.91
一年内到期的非流动负债 11,703,189.63 20,514,330.19
其他流动负债 1,600,058.27 2,113,922.62
流动负债合计 508,214,000.33 505,636,710.67
非流动负债：
长期借款 57,500.00 230,000.00
租赁负债 18,442,333.63 18,751,166.33
长期应付款 1,035,964.01 1,885,814.93
递延收益 7,479,253.53 7,622,753.55
递延所得税负债 5,134,318.57 4,906,795.43
非流动负债合计 32,149,369.74 33,396,530.24
负债合计 540,363,370.07 539,033,240.91
所有者权益：
股本 227,759,683.00 229,091,083.00
资本公积 401,699,416.09 414,282,843.14
减：库存股 17,909,557.00 34,075,510.00
其他综合收益 24,911,789.02 24,911,789.02
盈余公积 77,651,074.88 77,651,074.88
未分配利润 423,396,390.23 405,216,694.27
归属于母公司所有者权益合计 1,137,508,796.22 1,117,077,974.31
少数股东权益 15,855,728.08 14,143,252.87
所有者权益合计 1,153,364,524.30 1,131,221,227.18
负债和所有者权益总计 1,693,727,894.37 1,670,254,468.09
法定代表人：李茂顺
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