证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-046
新大正物业集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民币 26.76元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至 2023 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 投资进度
企业信息化建设项目 9,271.04 5181.59 55.89%
物业业务拓展 5,940.00 5,410.82 91.09%
人力资源及企业文化建设 3,643.29 2,425.44 66.57%
市政环卫业务拓展 10,364.00 1,445.64 13.95%
停车场改造及投资建设 1,548.97 106.55 6.88%
收购四川民兴物业管理有限 9,700.00 9,700.00 100.00%
公司 100%股权
偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00 100.00%
合 计 43,467.30 27,270.04 62.74%
（二）本次变更部分募集资金用途情况
根据公司现阶段市政环卫业务经营发展的需求，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，项目实施主体暨公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司（以下简称“和翔环保”）拟从原募投项目“市政环卫业务拓展”中调出募集资金 7,229.4964 万元，用于收购香格里拉市和翔环保科技有限公司（以下简称“香市和翔”）及瑞丽市缤南环境管理有限公司（以下简称“瑞丽缤南”）100%股权。
（三）已履行的审议程序
公司于 2023 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
如股东大会未审议通过本次《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，公司将使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，不会影响本次收购的生效和实施。
本次募集资金用途变更用于收购股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。变更后的募集资金项目未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募集资金投资项目“市政环卫业务拓展”主要建设内容为根据市政环卫项目的基础设施情况，结合项目运行需要及客户需求，投入机具设备或开展基础设施升级维护，以确保项目正常运行，满足客户需求。公司计划通过“市政环卫业务拓展”募投项目的实施，加快推动市政环卫业务布局，丰富公司业务类型，提高主营业务的综合实力。
为推动加快推动募投项目实施，打造专业化领域子品牌，公司于 2022 年 10
月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，变更全资子公司和翔环保为“市政环卫业务拓展”项目的实施主体，以其所在地为募投项目的实施地点，并以该项目募集资金 10,364 万元对其增资。
截至 2023 年 4 月 30 日，该项目累积投入募集资金 1,445.64 万元，尚未使用
募集资金余额 8,918.36 万元（不含募集资金专户利息净收入和现金管理收益）。
（二）变更募投项目的原因
随着政府服务社会化进程加快，政府在环卫市场化改革中，开始将部分市政业务委托专业公司运营，因此公司在募投项目中进行了相应规划。因为项目立项时间较早，系根据当时的市场情况和发展前景确定的实施方案，而近三年来，伴随着我国城市经济的快速发展，物业行业亦飞速成长，公司作为领先行业的公建物业企业，需要跳出原有的业务逻辑，通过市场拓展、收并购合作等方式加速全国化、规模化进程。
经过对市政环卫市场的积极探索跟进，公司一方面在内部持续打造市政环卫的专业服务能力及人才储备，另一方面基于对市场分析摸底情况，积极寻求以合资合作和收并购的方式拓展市政环卫市场，并以全资子公司和翔环保作为“市政环卫业务拓展”项目的实施主体，打造市政环卫专业化领域子品牌，加快推动募投项目实施。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，提升公司环卫板块能力，公司拟变更原募投项目“市政环卫业务拓展”募集资金用途，从中调出募集资金 7,229.4963 万元，用于和翔环保收购香市和翔及瑞丽缤南 100%股权。
三、拟变更募集资金投资项目的情况说明
（一）本次交易概述
1、和翔环保于 2023 年 5 月 12 日在重庆市与大理滨南城市综合管理服务有
限公司（以下简称“大理滨南”及其股东罗健男、罗意元、刘志勇签署了《四川和翔环保科技有限公司与大理滨南城市综合管理服务有限公司关于香格里拉市和翔环保科技有限公司之股权收购协议》，拟以 2,775.60 万元受让大理滨南持有的香市和翔 100%股权。
2、和翔环保于 2023 年 5 月 25 日在重庆市与瑞丽缤南股东李俊红、李瑞保、
邹望清签署了《四川和翔环保科技有限公司与李俊红、李瑞保、邹望清关于瑞丽市缤南环境管理有限公司之股权收购协议》，拟以 4,453.90 万元受让其持有的瑞丽缤南 100%股权。
上述收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据本次交易的审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议批准收购事宜。
（二）交易对方介绍
1、收购香市和翔的交易对方
企业名称 大理滨南城市综合管理服务有限公司
统一社会信用代码 915329003365585692
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 云南省大理白族自治州大理市大理经济开放区凤鸣线东侧福致科技
信息技术园区
法定代表人 罗健男
注册资本 1,080万元人民币
成立日期 2015年4月17日
经营范围 垃圾清运、收集、处置；园林绿化养护；道路及设施清洗、保洁；
市政公共设施、设备管理、维护；化粪池清掏；河道清洁、清淤；
设计、制作、代理、发布国内各类广告；环卫设备、清洁用品、五
金交电的批发、零售；花卉、绿色植物的种植、销售；环卫设备（车
辆）租赁；园林绿化工程施工；灯光亮化工程、城市及道路照明工
程、市政公用工程施工；停车服务；环境卫生管理；绿化管理；环
保工程施工；市政设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股东 罗健男，持股比例为74%
罗意元，持股比例为21%
刘志勇，持股比例为5%
2、收购瑞丽滨南的交易对方
李俊红，身份证号码：4324011967********，目前为瑞丽缤南法定代表人，并担任执行董事，持有瑞丽缤南92%股份；
邹望清，身份证号码：4301241979********，目前担任瑞丽缤南监事，持有瑞丽缤南5%股份；
李瑞保，身份证号码：5331021970********，目前担任瑞丽缤南经理，持有瑞丽缤南3%股份。
经核查，上述交易对方均不是失信被执行人；与公司及公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他利害关系。
（三）交易标的基本情况
1、香市和翔
企业名称 香格里拉市和翔环保科技有限公司
统一社会信用代码 91533421MA6NYQ240Y
企业类型 其他有限责任公司
住所 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市旺池路垃圾中转站
法定代表人 罗健男
注册资本 1,080 万元人民币
成立日期 2019 年 7 月 17 日
经营范围 环保技术推广和应用服务；环境保护监测；园林绿化养护、管理；
垃圾清运、收集、处置；道路及设施清洗、保洁；市政公共设施、
设备管理、维护；化粪池清掏；河道、湖泊清洁、清淤；城乡市容
管理、公园和游览景区管理；设计、制作、代理、发布国内各类广
告；环卫设备、清洁用品、五金交电的批发、零售；花卉、绿色植
物的销售；环卫设备租赁；园林绿化工程施工；物业管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构 大理滨南城市综合管理服务有限公司持有 100%股权
主要财务数据 财务指标（万元） 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 2,520.28 2,743.14
负债总额 1,530.24 1,676.64
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