证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-040
祥鑫科技股份有限公司
关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董
事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起至下一次相应股东大会召开之日止有效。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字[2019]00106 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2020 年 11 月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机构国信
证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 09 月，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更
28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益）至“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公司）。公
司及全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项账户开户银行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户存储管理。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了天衡验字
[2020]00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（三）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024) 00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入金额
1 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目 20,000.00
2 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目 10,000.00
3 广州研发中心建设项目 10,387.55
4 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目 28,791.24
合计： 69,178.79
注：1、以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
2、公司已根据募集资金使用计划将用于“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”和“祥鑫科技
新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”的全部募集资金按承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户已经销户，
具体内容详见公司分别于 2023 年 01 月 11 日和 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-005）和《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-084）。
3、具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投入金额
1 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目 31,717.96
2 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目 22,182.58
3 补充流动资金 10,800.00
合计： 64,700.54
注：1、以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
2、具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
公司于 2024 年 04 月完成本次向特定对象发行 A 股股票。经公司第四届董事会第二
十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司已经对募集资金投资项目投入募集资金金额作如下调整：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 投资总额
拟投入募集资金 拟投入募集资金
东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生
1 67,227.69 67,227.69 38,308.72
产基地建设项目
广州新能源车身结构件及动力电池箱体
2 28,878.55 28,878.55 15,000.00
产线建设项目
3 常熟动力电池箱体生产基地建设项目 33,679.11 33,679.11 18,000.00
4 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目 54,029.41 47,029.41 15,000.00
合计： 183,814.75 176,814.75 86,308.72
注：1、以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、前次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
公司分别于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第二十一次会议、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
四、本次增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理额度增加情况
单位：亿元
序号 类别 增加前额度 增加后额度
1 自有资金 1 2
2 闲置募集资金
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