002965 深市 祥鑫科技

股票代码：002965          股票简称：祥鑫科技            公告编号：2021-028
债券代码：128139          债券简称：祥鑫转债

                    祥鑫科技股份有限公司

        关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  祥鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 03 月 19 日召开第三届董事会第
十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.89
元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日出具
了天衡验字【2019】00106 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
  二、募集资金使用与管理情况

  1、公司于 2019 年 11 月 08 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集
资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  （1）公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构及募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2019-005），严格按照规定使用募集资金。

  （2）公司以募集资金人民币 3.038755 亿元、1 亿元分别对广州祥鑫和常熟祥鑫进
行了增资（公告编号：2019-006），上述子公司已完成工商变更登记（公告编号：2019-017）。

  （3）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 9,131.36 万元（含税），已预先支付的发行费用 245.44 万元（不含税）与募集资金进行了置换（公告编号：2019-007），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于祥鑫科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字[2019]01339 号）。

  （4）公司使用不超过 5.5 亿元首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理（公告编号：2020-074），该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

  2、截至 2021 年 03 月 12 日，公司首次公开发行募集资金累计投入 16,647.41 万元，
募集资金存放余额合计 54,490.45 万元（含购买的理财产品、理财产品收益及利息收入扣减手续费后的余额），其中募集资金存放余额与募集资金专户余额的差异系公司进行闲置募集资金现金管理所致（公告编号：2021-022）。

  3、公司前次使用闲置募集资金临时补充流动资金已于 2021 年 3 月 12 日全部提前归
还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月（公告编号：2021-024）。

  三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案

  1、 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

  根据公司募投项目的进展情况，为充分发挥募集资金的使用效能，降低公司的财务费用，公司在确保募集资金项目建设的资金需求下，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，将 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不涉及归还银行贷款，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

  2、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的必要性

  通过本次使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按近期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，预计可以节约财务费用约 770 万元。有助于缓解公司营运资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

  四、说明和承诺

    1、本次临时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，符合募集资金管理规定。

    2、公司承诺不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

    3、本次募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额
地将该部分资金归还至募集资金专户。

  五、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审批情况

  1、公司独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，也未变相改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

  综上，全体独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

  2、公司监事会意见

  该事项有利于公司的持续发展，审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

  3、保荐机构核查意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表独立意见，履行了必要法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

  因此，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    3、公司第三届监事会第十五次会议决议；

    4、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司以闲置募集资金补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

                                            祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 03 月 19 日