002965 深市 祥鑫科技

  股票代码：002965          股票简称：祥鑫科技          公告编号：2020-012
                  祥鑫科技股份有限公司

      关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
  用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
  交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息
  披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
  等有关规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行
  股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司
  向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格
  为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发
  行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币
  691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况
  进行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了天衡验字【2019】00106 号《验资
  报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

      （一）募集资金使用情况

      截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下表：

                                                      单位：人民币元

                            项目                                    金额

  募集资金净额                                                      691,787,943.08

  加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）                              1,324,645.78

      理财产品收益                                                      31,430.56

                        项目                                    金额

    赎回理财产品                                                  10,000,000.00

 减：购买理财产品                                                  525,000,000.00

 减：累计使用募集资金                                              103,986,770.94

    其中：以前年度永久补充流动资金                                            -

          以前年度偿还银行贷款资金                                            -

          以前年度募投项目累计使用募集资金                                    -

          本年度募投项目使用募集资金                              103,986,770.94

          本年度永久补充流动资金                                              -

          本年度暂时补充流动资金                                              -

 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额注                                74,157,248.48

    注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除 手续费）和理财产品收益。

  （二）募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                金额单位：人民币元

 账户名称      银行名称          银行账号          专户用途      存储金额

 祥鑫科技股  中国银行股份有    693872387386      募集资金专项    38,868,751.52
 份有限公司  限公司东莞分行                        账户总账户

 常熟祥鑫汽  兴业银行股份有                        汽车部件常熟

 配有限公司  限公司深圳分行  337010100101635545  生产基地二期    5,104,385.41
                                                    扩建项目

            上海浦东发展银                        广州研发中心

            行股份有限公司  82150078801500001089    建设项目      14,010,991.93
 祥鑫科技  广州分行

 （广州）有                                        大型精密汽车

  限公司    中国银行股份有    669172457770      模具及汽车部    16,173,119.62
            限公司番禺支行                        件生产基地建

                                                      设项目

                            合计                                74,157,248.48

    （三）募集资金专户注销情况

    无。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中

      华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上

      市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公

      司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募

      集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金按投资项目分别存

      放于专用银行账户，并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协

      议》。根据协议约定，保荐代表人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行

      应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；开户银行按月向公司出

      具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公

      司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或者募集资金净

      额的 5%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清

      单。

          公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行

      资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使

      用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核

      后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授

      权范围的应报董事会审批。

          公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监

      管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

          三、2019年度募集资金的实际使用情况

          募集资金具体使用情况如下表：

                                                                                    单位：人民币万元

        募集资金总额                        69,178.79      本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                            10,398.68
                                            -

  累计变更用途的募集资金总额                -                已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                            10,398.68
                                            -


                      是否

                      已变  募集资金                        截至期末  截至期末  项目达到预            是否 项目可行
承诺投资项目和超募资  更项  承诺投资 调整后投资 本年度投入  累计投入  投资进度  定可使用状 本年度实现 达到 性是否发
      金投向        目(含    总额    总额(1)    金额      金额(2)  (%)(3)＝    态日期    的效益  预计 生重大变
                      部分                                              (2)/(1)                          效益    化

                      变更)

承诺投资项目
1、大型精密汽车模具及

汽车部件生产基地建设  否    36,631.15  36,631.15  10,398.68  10,398.68    28.39%  不适用        -      -    否

项目

2、汽车部件常熟生产基  否    22,160.09  22,160.09          -        -          -  不适用        -      -    否

地二期扩建项目

3、广州研发中心建设项  否    10,387.55  10,387.55          -        -          -  不适用        -      -    否

目

  承诺投资项目小计    -