瑞达期货股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。年审会计师的审计意见是：瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 2021 年度 2020 年度 增减变动幅度
营业总收入 212,788.13 134,199.10 58.56%
归属于上市公司股东的净利润 50,393.75 24,884.22 102.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常 48,786.92 21,968.28 122.08%
性损益的净利润
其他综合收益的税后净额 -215.88 -485.63 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -43,487.16 -3,189.56 不适用
基本每股收益（元/股） 1.13 0.56 101.79%
稀释每股收益（元/股） 1.12 0.56 100.00%
加权平均净资产收益率（%） 23.40% 13.63% 9.77%
项 目 2021年12月31日2020年12月31日 增减变动幅度
总资产 1,733,858.71 1,133,285.49 52.99%
负债总额 1,493,490.62 935,118.27 59.71%
归属于上市公司股东的所有者权益 236,397.63 198,167.21 19.29%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度
资产：
货币资金 10,126,246,749.16 6,039,382,104.67 67.67%
其中：期货保证金存款 9,346,168,029.12 5,320,662,394.82 75.66%
应收货币保证金 4,170,887,980.47 3,910,870,385.23 6.65%
应收质押保证金 1,472,514,760.00 53,514,837.37 2651.60%
衍生金融资产 56,866,088.79 25,324,975.99 124.55%
应收结算担保金 25,212,709.48 16,915,480.30 49.05%
应收风险损失款 535,154.47 -
应收账款 2,143,382.59 1,405,528.58 52.50%
其他应收款 70,184,911.29 27,791,497.84 152.54%
存货 - 5,653,007.50 -100.00%
交易性金融资产 368,297,185.32 257,353,811.99 43.11%
长期股权投资 21,005,686.02 3,736,827.28 462.13%
期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00%
投资性房地产 764,729,641.86 464,054,308.77 64.79%
固定资产 137,569,889.95 39,690,938.37 246.60%
在建工程 14,470,728.81 279,997,729.78 -94.83%
使用权资产 15,569,702.06 -
无形资产 63,908,885.09 177,226,577.48 -63.94%
商誉 2,628,442.81 5,501,692.30 -52.22%
递延所得税资产 10,280,406.90 11,928,050.94 -13.81%
其他资产 14,134,820.54 11,107,128.01 27.26%
资 产 总 计 17,338,587,125.61 11,332,854,882.40 52.99%
负债：
短期借款 -
应付货币保证金 10,833,478,217.43 7,498,593,595.92 44.47%
应付质押保证金 1,472,514,760.00 55,476,328.00 2554.31%
交易性金融负债 954,337,102.80 518,118,586.43 84.19%
衍生金融负债 45,113,458.01 33,047,926.25 36.51%
期货风险准备金 176,498,446.50 133,724,189.56 31.99%
应付票据 168,100,000.00 - 不适用
应付期货投资者保障基金 516,501.06 335,240.96 54.07%
合同负债 - 662,741.68 -100.00%
应付职工薪酬 46,003,607.27 28,103,709.39 63.69%
应交税费 65,777,738.20 49,529,083.29 32.81%
其他应付款 179,059,303.38 156,521,795.45 14.40%
长期借款 330,468,875.00 240,428,522.81 37.45%
应付债券 571,022,836.63 548,890,267.57 4.03%
租赁负债 15,105,913.86 -
递延所得税负债 11,361,173.40 11,094,247.49 2.41%
其他负债 65,086,497.94 76,136,974.93 -14.51%
递延收益 461,799.56 519,524.52 -11.11%
负 债 合 计 14,934,906,231.04 9,351,182,734.25 59.71%
说明:
1、货币资金较年初增长 67.67%，主要是业务规模增大，客户保证金存款增
长及净利润增长所致。
2、期货保证金存款较年初增长 75.66%，主要是业务规模增大，客户保证金
规模增长所致。
3、应收质押保证金较年初增长 2651.60%，主要是客户仓单及国债质押增长
所致。
4、衍生金融资产较年初增长 124.55%，主要是期权业务增长所致。
5、应收结算担保金较年初增长 49.05%，主要是新增业务上海 50ETF 缴交的
结算担保金及因交易规模增长缴交中金所的结算担保金增加所致。
6、应收账款较年初增加 52.50%，主要是瑞达置业应收租金增长所致。
7、其他应收款较年初增长 152.54%，主要是期权业务增长，导致其他应收
款增加。
8、交易性金融资产较年初增长 43.11%，主要是公司增加对基金、资管计划、
理财产品的投资所致。
9、长期股权投资较年初增长 462.13%，主要是支付联营企业的投资款所致。
10、投资性房地产较年初增长 64.79%，主要是瑞达置业在建工程验收转入
投资性房地产所致。
11、固定资产较年初增长 246.60%，主要是瑞达置业在建工程验收自用部分
转入固定资产所致。
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