瑞达期货股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司2020年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：瑞达期货股份有限公司财
务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止
2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业总收入（元） 134,199.10 95,125.15 41.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,884.22 12,081.09 105.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,968.28 10,480.35 109.61%
损益的净利润（元）
其他综合收益的税后净额（元） -485.63 153.96 -415.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,189.56 -55,690.45 不适用
基本每股收益（元/股） 0.56 0.29 93.10%
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.29 96.55%
加权平均净资产收益率 13.63% 8.14% 5.49%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增
减
资产总额（元） 1,133,285.49 638,771.44 77.42%
负债总额（元） 935,118.27 467,936.69 99.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 198,167.21 170,834.76 16.00%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
1、报告期末公司资产负债较年初增减情况
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动幅度
货币资金 6,039,382,104.67 3,347,867,328.85 80.39%
其中：期货保证金存款 5,320,662,394.82 2,969,798,350.35 79.16%
应收货币保证金 3,910,870,385.23 1,890,667,245.59 106.85%
应收质押保证金 53,514,837.37 56,695,280.00 -5.61%
衍生金融资产 25,324,975.99 4,074,740.00 521.51%
应收结算担保金 16,915,480.30 11,401,220.37 48.37%
应收账款 1,405,528.58 0.00 不适用
其他应收款 27,791,497.84 14,262,271.03 94.86%
存货 5,653,007.50 17,549,905.20 -67.79%
金融投资：
交易性金融资产 257,353,811.99 141,900,760.92 81.36%
长期股权投资 3,736,827.28 0.00 不适用
期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00%
投资性房地产 464,054,308.77 462,458,266.02 0.35%
固定资产 39,690,938.37 36,214,248.08 9.60%
在建工程 279,997,729.78 201,955,042.40 38.64%
无形资产 177,226,577.48 175,801,930.60 0.81%
商誉 5,501,692.30 5,501,692.30 0.00%
递延所得税资产 11,928,050.94 7,889,300.29 51.19%
其他资产 11,107,128.01 12,075,199.60 -8.02%
资 产 总 计 11,332,854,882.40 6,387,714,431.25 77.42%
负债：
应付货币保证金 7,498,593,595.92 3,953,530,661.08 89.67%
应付质押保证金 55,476,328.00 56,695,280.00 -2.15%
交易性金融负债 518,118,586.43 57,436,274.69 802.08%
衍生金融负债 33,047,926.25 9,379,450.00 252.34%
期货风险准备金 133,724,189.56 110,651,738.79 20.85%
应付期货投资者保障基金 335,240.96 181,665.05 84.54%
合同负债 662,741.68 0.00 不适用
应付职工薪酬 28,103,709.39 13,273,139.63 111.73%
应交税费 49,529,083.29 12,629,953.48 292.16%
其他应付款 156,521,795.45 15,606,900.72 902.90%
长期借款 240,428,522.81 382,806,575.24 -37.19%
应付债券 548,890,267.57 0.00 不适用
递延所得税负债 11,094,247.49 3,149,462.14 252.26%
其他负债 76,136,974.93 63,448,501.00 20.00%
递延收益 519,524.52 577,249.48 -10.00%
负 债 合 计 9,351,182,734.25 4,679,366,851.30 99.84%
2、报告期末资产负债项目较年初大幅变动的原因说明
（1）货币资金较年初增加80.39%，主要是发行可转换公司债券募集资金到账及业务发展客户保证金存款增长所致。
（2）期货保证金存款较年初增长79.16%，主要是业务发展客户保证金规模增长所致。
（3）衍生金融资产较年初增长521.51%，主要是期权业务增长所致。
（4）应收结算担保金较年初增长48.37%，主要是新增业务深圳50ETF缴交的结算担保金所致。
（5）其他应收款较年初增长94.86%，主要是期权业务增长，导致其他应收款增长。
（6）存货较年初下降67.79%，主要是年末库存商品减少。
（7）交易性金融资产较年初增长81.36%，主要是公司增加对基金、资管计划的投资所致。
（8）在建工程较年初增长38.64%，主要是对瑞达国际金融中心的投入增加导致。
（9）递延所得税资产较年初增长51.19%，主要是年末计提的员工薪酬产生的可抵扣暂时性差异增加导致。
（10）应付货币保证金较年初增长89.67%，主要是业务规模增长，应付客户保证金规模增加所致。
（11）交易性金融负债较年初增长802.08%，主要是纳入合并范围结构化主体其他份额持有者享有的权益增加所致。
（12） 衍生金融负债较年初增长252.34%，主要是期权业务增长导致。
（13）应付期货投资者保障基金较年初增长84.54%，主要是期货成交量增加所致。
（14）应付职工薪酬较年初增长111.73%，主要是年末计提员工工资增加所致。
（15）应交税费较年初增长292.16%，主要是收入及利润增长，年末计提的企业所得税相应增加所致。
（16） 其他应付款较年初增长902.9%，主要是期权业务增长导致。
（17）长期
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