证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-082
青鸟消防股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度
存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议、
以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。本次发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等 8 家投资者以货
币资金认购 74,422,182 股。截至 2022 年 11 月 3 日，本公司已收到承销机构世纪证
券有限责任公司转付认购对象缴付的实际募集资金人民币 1,786,876,589.82 元扣除承销费用（含税）人民币 50,032,544.51 元后的募集资金 1,736,844,045.31 元。所有认购对象均以货币方式出资，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11月 3 日验证并出具中兴华验字（2022）第 010139 号验资报告。
根据本公司于 2022 年 7 月 21 日签署的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非
公开发行股票预案（二次修订稿）》，本公司计划将募集资金分别用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目和智慧消防平台建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
2、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 687,787,482.95
元，2023 年度投入使用募集资金 367,790,950.27 元，其中项目支出 324,226,966.75
元，募集资金置换资金 43,563,983.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司暂未投
入使用的募集资金余额 1,049,132,860.32 元、收到现金管理收益余额 21,866,313.51元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 11,539,447.26 元，合计募集资金余额 1,082,538,621.09 元：其中募集资金账户余额 679,538,621.09 元，临时补流303,000,000.00 元，理财余额 100,000,000.00 元。
3、上半年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已经累计投入使用募集资金 761,170,803.73 元，
2024 年上半年度投入使用募集资金 73,383,320.78 元，其中项目支出 73,383,320.78
元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司暂未投入使用的募集资金余额 975,673,241.58
元、收到现金管理收益余额 23,907,813.51 元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 18,605,857.78 元，合计募集资金余额 1,018,186,912.87 元：其中募集资
金账户余额 408,186,912.87 元，临时补流 510,000,000.00 元，理财余额 100,000,000.00
元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、资金管理情况
2022 年 11 月 4 日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门国际银行股份有限公
司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；
2022 年 11 月 9 日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、
中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 11 月 9日，公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在开户银行开设
募集资金专项账户；2023 年 7 月 21 日，公司与世纪证券有限责任公司、中国民生
银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；2023 年 12 月 26 日，
公司、正天齐消防设备（安徽）有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
青鸟消防股份 厦门国际银行股份有 智慧消防平台建设项
1 有限公司 限公司北京海淀桥支 8016100000010559 目
行
2 青鸟消防股份 中信银行股份有限公 8110701013202401383 青鸟消防安全产业园
有限公司 司北京安贞支行 项目
青鸟消防股份 中国光大银行股份有 绵阳产业基地升级改
3 有限公司 限公司北京分行营业 35000188000863014 扩建项目募集资金
室
4 青鸟消防股份 招商银行股份有限公 311900461810702 补充流动资金
有限公司 司北京海淀支行
5 安徽青鸟消防 中信银行股份有限公 8112301012000867661 青鸟消防安全产业园
科技有限公司 司马鞍山分行营业部 项目
四川久远智能 中国光大银行绵阳分 绵阳产业基地升级改
6 消防设备有限 行 51190180803397628 扩建项目募集资金
责任公司
7 青鸟消防股份 中国民生银行北京西 640480720 青鸟消防安全产业园
有限公司 直门支行 项目
正天齐消防设 中信银行股份有限公 青鸟消防安全产业园
8 备（安徽）有限 司北京分行 8110701012002691781 项目
公司
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 账户类别 余额
中信银行股份有限公司 8110701013202401383 募集资金专户 1,147,764.55
北京安贞支行
中国光大银行股份有限 35000188000863014 募集资金专户 3,864,441.60
公司北京分行营业室
厦门国际银行股份有限 8016100000010559 募集资金专户 56,149,918.45
公司北京海淀桥支行
招商银行股份有限公司 311900461810702 募集资金专户 24,180.70
北京海淀支行
中信银行股份有限公司 8112301012000867661 募集资金专户 68,541.93
马鞍山分行营业部
中国光大银行绵阳分行 51190180803397628 募集资金专户 2,554,928.45
中国民生银行北京西直 640480720 募集资金专户 335,163,466.12
门支行
中信银行股份有限公司 8110701012002691781 募集资金专户 9,213,671.07
北京分行
总计 408,186,912.87
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目变更情况
2024 年 1-6 月，公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第
二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司正天齐消防设备（安徽）有限公司作为募集资金投资项目“青鸟消防安全产业园项目”的实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 4,356.40 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于青鸟消防股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》（中兴华核字[2022]第 010947 号
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