证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-018
青鸟消防股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.34元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,040,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 102,270,500.00 元后，净募集资金共计人民
币 938,129,500.00 元，上述资金于 2019 年 8 月 5 日到位，业经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007 号验资报告。
根据于 2019 年 7 月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次
公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金
分别用于电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目、研发检测中心建设项目、气体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 871,740,461.76
元，2021年投入使用募集资金81,256,621.65元，其中项目支出81,256,621.65元；
2021 年度手续费支出 351.17 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的
募集资金 48,258,231.80 元、收到现金管理收益 17,604,100.79 元、募集资金专用账户累计利息收入 831,116.06 元，合计募集资金余额 66,693,448.65 元：其中募集资金账户余额 73,448.65 元，临时补流 66,620,000.00 元。
（2）本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 956,565,227.31
元，2022年投入使用募集资金84,824,765.55元，其中项目支出11,567,966.95元；项目节余永久补充流动资金 73,256,798.60 元（包括累计现金管理收益、利息收入扣
除银行手续费）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已全部投入
使用，所有资金专户均已注销，不存在尚未使用的募集资金。
（二）非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议、以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股。本次发行的主承销商为世纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司等 8 家投资者以货币资金认购 74,422,182 股。截止 2022 年 11 月 3 日，
本公司已收到承销机构世纪证券有限责任公司转付认购对象缴付的实际募集资金人民币 1,786,876,589.82 元扣除承销费用（含税）人民币 50,032,544.51 元后的募集资金 1,736,844,045.31 元。所有认购对象均以货币方式出资，业经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日验证并出具中兴华验字（2022）第 010139 号
验资报告。
根据本公司于 2022 年 7 月 21 日签署的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非
公开发行股票预案（二次修订稿）》，本公司计划将募集资金分别用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目和智慧消防平台建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 319,996,532.68
元，2022 年投入使用募集资金 319,996,532.68 元，其中项目支出13,794,087.37元，
补充流动资金 306,202,445.31 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的
募集资金 1,416,847,512.63 元、收到现金管理收益 4,949,059.90 元、募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）520,428.74 元，合计募集资金余额 1,422,317,001.27元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行募集资金的管理情况
1、变更项目前的资金管理情况
2019 年 8 月 17 日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张
家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
青鸟消防股份 河北银行股份有限 电气火灾监控系统及独立
1 有限公司 公司张家口涿鹿支 10061800000299 式光电感烟探测报警器升
行 级扩产项目
2 青鸟消防股份 中国民生银行股份 631272514 自动灭火系统扩产建设项
有限公司 有限公司北京分行 目
3 青鸟消防股份 厦门国际银行股份 8016100000006098 气体检测仪器扩产建设项
有限公司 有限公司北京分行 目
4 青鸟消防股份 交通银行股份有限 137493000012019007 火灾自动报警及联动控制
有限公司 公司张家口分行 501 系统生产线技术改造项目
5 青鸟消防股份 厦门国际银行股份 8016100000006101 研发检测中心建设项目
有限公司 有限公司北京分行
6 青鸟消防股份 中国民生银行股份 631272145 补充流动资金
有限公司 有限公司北京分行
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、变更部分募集资金用途及专户的情况
（1）火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目
2020 年 8 月 7 日，公司同保荐机构广发证券股份有限公司与中国民生银行股份
有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，将原用于公司自动灭火系统扩产建设项目募集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目。
（2）已终止项目对应的账户注销
公司于 2020 年 12 月 17 日将于中国民生银行股份有限公司北京分行（账号：
631272145 补充流动资金）的募集资金专用账户注销。
公司于 2020 年 12 月 18 日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：
8016100000006098 气体检测仪器扩产建设项目）的募集资金专用账户注销。
公司于 2020 年 12 月 18 日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：
8016100000006101 研发检测中心建设项目）的募集资金专用账户注销。
上述募集资金专用账户销户后，公司、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的相关募集资金三方监管协议相应终止。
（3）已结项项目对应的账户注销
公司于 2020 年 12 月 16 日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：
137493000012019007501 火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目）的募集资金专用账户注销。
公司于 2021 年 2 月 23 日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：
10061800000299 电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目）的募集资金专用账户注销。
公司于2022年5月19日中国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272514自动灭火系统扩产建设项目）的募集资金专用账户注销。
3、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集资金所有资金专户均已
注销。
（二）非公开发行募集资金的管理情况
1、资金管理情况
2022 年 11 月 4 日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门国际银行股份有限公
司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；
2022 年 11 月 9 日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、
中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 11 月 9日，公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》；并在开户银行开设募集资金专项账户，具体情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
青鸟消防股份 厦门国际银行股
1 有限公司 份有限公司北京 8016100000010559 智慧消防平台建设项目
海淀桥支行
青鸟消防股份 中信银行股份有
2 有限公司 限公司北京安贞 8110701013202401383 青鸟消防安全产业园项目
支行
青鸟消防股份 中国光大银行股 绵阳产业基地升级改扩建
3 有限公司 份有限公司北京 35000188000863014 项目募集资金
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