证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-096
青鸟消防股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2020
年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的且发行主体为商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司近期已赎回下述理财产品，详细情况如下表所示：
序 认购 受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益率 实际收益 实际年化 资金
号 主体 （万元） （万元） 收益率 来源
1 青 鸟 交通银行股份 交通银行蕴通 结构性存款 10,000.00 2020/11/16 2020/12/16 1.45%-3.05% 25.07 3.05% 募集
消防 有限公司张家 财富定期型结 资金
口分行 构性存款 30 天
（汇率挂钩看
涨）
二、公告日前十二个月公司进行现金管理的累计情况
截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,928 万元。上述未到期余额未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度范围。
截至本公告日前十二个月公司进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
序 认 银行名称 产品名称 产品 金额（万 起息日 到期日 预期年化收益 是否 资金 赎回金额 投资收
号 购 类型 元） 赎回 来源 （万元） 益（万
主 元）
体
1 青 交通银行股 交通银行蕴通财 结构 10,000.00 2020/11/16 2020/12/16 1.45%-3.05% 是 募集 10,000.00 25.07
鸟 份有限公司 富定期型结构性 性存 资金
消 张家口分行 存款（挂钩汇率 款
防 二元结构）
2 青 交通银行股 交通银行蕴通财 结构 10,000.00 2020/10/9 2020/11/9 1.45%-2.81% 是 募集 10,000.00 23.87
鸟 份有限公司 富定期型结构性 性存 资金
消 张家口分行 存款 31 天（汇率 款
防 挂钩看涨）
3 青 交通银行股 交通银行蕴通财 结构 3,000.00 2020/7/6 2020/8/3 1.35%-2.80% 是 募集 3,000.00 3.11
鸟 份有限公司 富定期型结构性 性存 资金
消 张家口分行 存款（汇率挂钩 款
防 二元期权结构）
4 青 交通银行股 交通银行蕴通财 结构 13,000.00 2020/6/30 2020/9/29 1.45%-3.02% 是 募集 13,000.00 97.88
鸟 份有限公司 富定期型结构性 性存 资金
消 张家口分行 存款 91 天（汇率 款
防 挂钩看跌）
5 青 交通银行股 交通银行蕴通财 结 构 18,000.00 2020/3/26 2020/6/29 1.35%-3.80% 是 募 集 18,000.00 178.03
鸟 份有限公司 富定期型结构性 性 存 资金
消 张家口分行 存款 95 天（汇率 款
防 挂钩看涨）
6 青 厦门国际银 公司结构性存款 结 构 9,146.00 2020/6/19 2020/8/18 3.25% 是 募 集 9,146.00 41.92
鸟 行股份有限 （挂钩 SHIBOR 性 存 资金
消 公司 B 款）202008102 款
防 期
7 青 厦门国际银 公司结构性存款 结 构 5,646.00 2020/6/19 2020/8/18 3.25% 是 募 集 5,646.00 25.88
鸟 行股份有限 （挂钩 SHIBOR 性 存 资金
消 公司 B 款）202008084 款
防 期
8 青 河北银行股 灵活期限固定利 灵 活 4,928.00 2020/9/25 2021/1/13 3.00% 否 募 集 - -
鸟 份有限公司 率存款 期 限 资金
消 张家口涿鹿 固 定
防 支行 利 率
存款
9 青 河北银行股 灵活期限固定利 灵 活 4,800.00 2020/6/22 2020/9/22 3.20% 是 募 集 4,800.00 38.83
鸟 份有限公司 率存款 期 限 资金
消 张家口涿鹿 固 定
防 支行 利 率
存款
10 青 河北银行股 灵活期限固定利 灵 活 2,179.00 2020/6/22 2020/7/14 - 是 募 集 2,179.00 0.39
鸟 份有限公司 率存款 期 限 资金
消 张家口涿鹿 固 定
防 支行 利 率
存款
11 青 中国民生银 企业通知存款- 活 期 12,581.00 2020/7/20 2020/8/13 2.70% 是 募 集 12,581.00 22.65
鸟 行股份有限 七天 转 定 资金
消 公司北京分 期 存
防 行 款
12 青 厦门国际银 公司结构性存款 结 构 9,064.00 2020/3/20 2020/6/18 0.00%-3.60% 是 募 集 9,064.00 81.58
鸟 行股份有限 （挂钩 SHIBOR 性 存 资金
消 公司 B 款）2020 第 款
防 30010 期
13 青 厦门国际银 公司结构性存款 结 构 5,596.00 2020/3/20 2020/6/18 0.00%-3.60% 是 募 集 5,596.00 50.36
鸟 行股份有限 （挂钩 SHIBOR 性 存 资金
消 公司 B 款）2020 第 款
防 30010 期
14 青 中国民生银 挂钩利率结构性 结 构 12,460.00 2020/3/19 2020/6/19 1.00%-3.70% 是 募 集 12,460.00 116.20
鸟 行股份有限 存 款 性 存 资金
消 公司北京分 （ SDGA200311 款
查看PDF原文
