002959 深市 小熊电器

  证券代码：002959        证券简称：小熊电器      公告编号：2021-064
                    小熊电器股份有限公司

              关于变更部分募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，小熊电器股份有限公司（以下简称“公
 司”）首次公开发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金
 总额为 1,027,500,000.00 元，扣减不含税发行费用 90,688,066.04 元，实际募
 集资金净额 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
 2019 年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2019GZA10668 号
 《验资报告》。

    公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
 十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终 止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”）， 并将剩余募集资金 26,013.17 万元（占总募集资金净额的比例为 27.77%）用于 创意小家电（勒流）基地项目（以下简称“勒流基地项目”）。

    勒流基地项目建设尚需向佛山市顺德区发展和改革局备案。本次变更事项不 构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、变更募集资金投资项目的原因

    （一）原募投项目计划和实际投资情况

    截至 2021 年 12 月 28 日，公司首次公开发行股票募投项目计划和实际投资
 情况如下：

  序      项目名称      实施主体  募集资金承诺投  募集资金使用金  募集资金

  号                                资总额（万元）    额（万元）    投资进度

  1  小熊电器创意小家  小熊营销      40,484.87        16,879.41      41.69%

      电生产建设（大良


    五沙）项目

 2  小熊电器智能小家  小熊智能      31,313.02        25,444.07      81.26%
    电制造基地项目

    小熊电器创意小家

 3  电生产建设（均安）  小熊电器      15,877.96        6,393.42      40.27%
    项目

 4  小熊电器研发中心  小熊智能      3,679.92        1,773.28      48.19%
    建设项目

 5  小熊电器信息化建  小熊电器      2,325.42        2,336.93      100.49%
    设项目

              合计                  93,681.19        52,827.11      56.39%

  本次拟变更的大良五沙项目，原计划通过扩大生产场地、增加生产设备以提
高公司创意小家电产能。本项目于 2018 年 3 月 15 日获准项目建设，建设周期为
24 个月，项目预计总投资为 52,729.18 万元，其中建设投资 46,791.54 万元、
铺底流动资金 5,937.64 万元，实施主体为公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司；原计划项目一期及二期全部达产后，预计可实现年经济效益11,909.33 万元。

  公司于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后大良五沙项目达到预
定可使用状态时间为 2021 年 12 月 31 日。

  大良五沙项目一期之一已于 2020 年 5 月达到预定可使用状态并投入使用，
大良五沙项目一期之二已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并投入使用。截至
2021 年 9 月 30 日，大良五沙项目二期尚处于工程规划中，大良五沙项目累计投
入 16,798.83 万元，其中建设投资 16,798.83 万元、铺底流动资金 0.00 万元，
投资进度为 41.49%。2020 年该项目已实现经济效益 4,907.13 万元，2021 年 1-9
月实现经济效益 2,795.02 万元，累计实现经济效益 7,702.15 万元。

  截至 2021 年 12 月 28 日，大良五沙项目未使用募集资金余额（不含未结算
利息，包含理财收益）及专户存储情况如下：

    项目名称      开户主体    开户银行        银行账户        金额（元）

 小熊电器创意小家    小熊营销  顺德农商行  801101001102872609  2,827,414.97
电生产建设（大良五

    沙）项目        小熊电器  顺德农商行  801101001107510863  257,304,255.70

                            合计                              260,131,670.67

  公司将在股东大会审议通过后，将大良五沙项目剩余募集资金 26,013.17万元及其后续产生的利息投入勒流基地项目，并将按照相关规定设立募集资金专用账户进行存储和使用。本次募投项目变更实施完成后，大良五沙项目募集资金投资总额及实际投资金额均为 16,879.41 万元，公司将对大良五沙项目进行结项。本公告披露之日至剩余募集资金转至勒流基地项目募集资金专户之日期间，大良五沙项目募集资金专户产生的银行利息及理财收益扣除手续费后的净额也将一并投入到勒流基地项目。

  本次变更后，公司首次公开发行股票募投项目具体投资情况如下：

  序号      项目名称      实施主体  变更前募集资金承诺  变更后募集资金承诺

                                      投资总额（万元）    投资总额（万元）

        小熊电器创意小家

  1  电生产建设（大良  小熊营销      40,484.87            16,879.41

        五沙）项目

  2  小熊电器智能小家  小熊智能      31,313.02            31,313.02

        电制造基地项目

        小熊电器创意小家

  3  电生产建设（均安） 小熊电器      15,877.96            15,877.96

        项目

  4  小熊电器研发中心  小熊智能      3,679.92            3,679.92

        建设项目

  5  小熊电器信息化建  小熊电器      2,325.42            2,325.42

        设项目

  6  创意小家电（勒流） 小熊科技          -              26,013.17

        基地项目

                合计                      93,681.19            96,088.90

  注：小熊科技为公司全资子公司广东小熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”），前身为佛山市顺德区龙牌电器有限公司。变更后的募集资金承诺投资金额包含了截至 2021 年 12月 28 日大良五沙项目募集资金已产生的银行利息、理财收益等。

    （二）终止原募投项目的原因

  大良五沙项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于 2021 年 11 月达到
预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司计划终止大良五沙项目二期建设，将大良五沙项目剩余募集资金用于勒流基地项目。

    三、新募投项目情况说明


    （一）项目基本情况和投资计划

  1、项目名称：创意小家电（勒流）基地项目

  2、项目实施主体：新募投项目由公司全资子公司——小熊科技负责具体实施，公司将通过使用募集资金对小熊科技增资的方式实施。

  3、项目建设性质：新建

  4、项目建设内容：该项目将利用小熊科技位于广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路 3 号的现有土地新建厂房车间及附属配套建筑，同时将小熊电器现有红岗生产基地的部分设备搬迁至新厂区，以及购买一系列先进生产及检测设备，增加公司锅煲类和电热类家电产能，达产后年新增创意小家电预计1,000 万台。

  5、项目投资计划

  新募投项目计划总投资人民币 35,907.62 万元，其中计划使用募集资金投入人民币 26,013.17 万元，剩余资金将以自筹资金投入。项目投资概算详见下表：
                                                                    单位：万元

  序号              投资项目                投资金额            占比

  1    建设投资                              31,020.43            86.39%

  1.1    建筑工程费                            23,878.83            66.50%

 1.1.1  基建投入                              17,767.26            49.48%

 1.1.2  装修投入                                6,111.57            17.02%

  1.2    设备投资                                5,008.79            13.95%

 1.2.1  设备购置及安装费                        2,734.18              7.61%

 1.2.2  原有设备净值和改造搬迁费                2,274.61              6.33%

  1.3    工程建设其他费用                          655.64              1.83%

  1.4    预备费                                  1,477.16              4.11%

  2    铺底流动资金                            4,887.19            13.61%

              项目总投资                        35,907.62            100.00%

    （二）项目可行性分析

  1、项目背景

  （1）小家电发展趋势

  伴随城乡居民生活水