002959 深市 小熊电器

 证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2021-017

                      小熊电器股份有限公司

          2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等的有关规定，小
熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）
3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计
1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额
954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费
对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年8月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。
  （二）募集资金年度使用金额及期末余额

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余人民币 532,360,467.05 元，其中账上
结存 350,360,467.05 元，购买结构性存款金额 182,000,000.00 元。报告期内公司投入募集资金总额为 215,475,013.89 元，已累计投入募集资金总额为 431,809,537.49 元，
尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 125,142.59 元，累计收到的银行存款利息总额为 490,541.18元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为 2,020.00 元,累计支出银行手续费总额为 2,380.00 元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为25,871,310.35 元，累计取得的银行理财产品收益总额为 26,532,173.37 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款管理。

  公司于 2019 年 9 月 5 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招
商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
  2019 年 9 月 20 日，公司召开了 2019 年度第三次临时股东大会，同意公司使用募
集资金 26,000.00 万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资 7,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资 19,000.00 万元，增资金额全部用于募集资金
投资项目。2020 年 7 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事
会第十四次会议，同意公司使用募集资金 20,000.00 万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资 10,000.00 万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资 10,000.00万元，增资金额全部用于募集资金投资项目。

  公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公
司于 2019 年 9 月 27 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行
股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。


  根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                  金额单位：人民币元

              开户银行                  银行账号          金额          备注
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行      95508800024      4,605,388.25  募集资
                                          46200996                      金专户
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流悦来  80110100110    248,728,608.30  募集资
支行                                        7510863                      金专户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行      75790219511      24,907,835.42  募集资
                                            0728                        金专户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行      44483901040          5,369.08  募集资
                                            011913                        金专户
中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行      38810188000      6,628,519.99 募 集 资
                                            053330                      金专户
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流悦来  80110100110      33,014,140.55 募 集 资
支行                                        2872609                      金专户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行      75790368151      22,788,386.55 募 集 资
                                            0288                        金专户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行      44483901040      9,682,218.91 募 集 资
                                            011863                      金专户
                合计                                    350,360,467.05

    三、本年度募集资金实际使用情况

  2020 年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况》（见附表 1）。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

  特此公告。

                                              小熊电器股份有限公司

                                                      董事会

                                                2021 年 4 月 29 日


    附表1：

                                                  募集资金使用情况

                                                                                                              单位：人民币万元

募集资金总额                            93,681.19            本年度投入募集资金总额                    21,547.50

报告期内变更用途的募集资金总额            0.00

累计变更用途的募集资金总额                0.00              已累计投入募集资金总额                    43,180.95

累计变更用途的募集资金总额比例            0.00%

                        是否已变                                    截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年 是否达 项目可行性
 承诺投资项目和超募资金  更项目  募集资金承 调整后投资总 本年度投  累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 度实 到预计 是否发生重
        投向          （含部分 诺投资总额  额（1）    入金额  金额(2)  ＝(2)/(1)    态日期  现的  效益    大变化
                        变更）