002957 深市 科瑞技术

 证券代码：002957        证券简称：科瑞技术        公告编号：2020-064
              深圳科瑞技术股份有限公司

            关于变更募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。

  该次募集资金已于2019年7月23日全部到位，并已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证确认。

  公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）原募投项目计划和资金使用情况

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：


                                                                    单位：万元

 序          项目名称          项目投资  拟用募集资 已使用募集资  募集资金
 号                                总额    金投入金额  金投入金额    余额

 1 中山科瑞自动化技术有限公司  35,556.09  35,556.09      10,024.18  26,617.95
    自动化设备及配套建设项目

 2 自动化装备及配套建设项目      20,790.00  11,829.54            0  12,114.96

 3 技术中心升级改造项目          5,516.90    5,516.90      5,532.42        0

 4 信息化系统建设项目            3,675.00    3,675.00      1,903.27  1,841.81

            合计                65,537.99  56,577.53      17,459.87  40,574.77

  截止2020年10月26日，累计已使用募集资金17,459.87万元，募集资金余额为40,574.77万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益共计1,457万元），其中用于现金管理的理财产品待转回金额为39,700万元，募集资金专用账户实际余额874.77万元。

    （三）本次拟变更募集资金项目情况

  为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟对本次募资资金项目做部分变更。公司拟将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金 26,617.95 万元和“ 自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金12,114.96 万元，合计 38,732.91 万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资科瑞智造产业园建设项目，实施主体为公司全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称“科瑞科技”），实施方式拟以向科瑞科技提供借款方式进行。本次新的投资项目，有利于公司进一步强化战略布局，提高募集资金的使用效率。

  本次新项目共涉及募集资金人民币 38,732.91 万元，占原募集资金总额61,910.00万元的 62.56%。

  上述事项经公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通
过。该事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会批准。

    本次变更募集资金投资项目尚需根据相关法规履行备案/审批程序，公司将严格按照国家法律法规规定办理。

    募集资金变更具体情况如下：


                                                                    单位：万元

      本次拟变更的募集资金投资项目          变更后的募集资金投资项目

        项目名称            募集资金余额  项目名称  变更后募集资金余
                                                              额

中山科瑞自动化技术有限公司      26,617.95 科 瑞 智 造

自动化设备及配套建设项目                    产 业 园 建          38,732.91
自动化装备及配套建设项目          12,114.96 设项目

          合计                  38,732.91    合计            38,732.91

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    （一）本次变更募投项目原使用计划和实际投资情况

      1、原募集资金投资项目的基本情况

项目名称                中山科瑞自动化技术有限公司 自动化装备及配套建设项目
                        自动化设备及配套建设项目

实施主体                中山科瑞自动化技术有限公司  成都市鹰诺实业有限公司

项目备案时间                    2017年 5月                2017年 4月

原计划总投资金额（万

元）                                        35,556.09                  20,790.00

原拟用募集资金投入金额

（万元）                                    35,556.09                  11,829.54

截止 2020 年 10 月 26 日累                  10,024.18

计投入金额（万元）                                                          0

    截止 2020 年 10 月 26 日，中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建
设项目尚未使用的募集资金余额为 26,617.95 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益），存储于募集资金专用账户。

    截止 2020 年 10 月 26 日，自动化设备及配套建设项目尚未使用的募集资金余
额为 12,114.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益），存储于募集资金专用账户。

    （二）终止原募投项目的原因

  目前中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目基础工程已经建设完成，基本达到投入使用状态，相对于深圳、东莞，中山的高端制造业产业集聚还不明显，技术人才缺乏，物流供应链配套不发达，业务产能扩张需求放缓，剩余资金暂时不需要投资于中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目。
  自动化装备及配套建设项目的实施主体为成都鹰诺，目前其自有资金可以满足
其自身的研发、生产以及业务扩张的需求。

  目前，公司在深圳地区的研发、办公、生产场地都是通过租赁方式取得，已在深圳市南山、宝安、龙岗、光明区租赁十余处办公及生产场地，年租金费用高达1,500.00 万元以上。租赁场地虽然短期内能满足业务扩张的需求，但是随着公司规模的扩大，公司多地管理费成本增加、资源利用率偏低、租赁场地的使用不稳定性都增加了公司的经营成本和经营风险。因此，公司亟需集研发、生产、办公于一体的综合化总部基地或产业园区。

    2019 年，公司收购深圳帝光电子有限公司（现更名为深圳市科瑞技术科技有
限公司）100%股权，其拥有坐落于深圳市光明区玉塘街道长圳社区光侨路九号路的 A608-0133 号工业用地可用于科瑞智造产业园建设项目的建设。科瑞智造产业园建设项目建设完成后，公司将形成稳定经营场所，公司研发、生产、办公环境将得到明显改善，有利于公司节约租赁成本，提高管理效率，降低租赁场所不稳定的风险。

    综上所述，公司在深圳建设用地成熟的情况下，将募集资金优先用于科瑞智造产业园的建设，在深圳总部建立一个集研发、生产、办公于一体的综合性产业园区，改善公司研发、生产、办公环境，降低租赁场所不稳定的风险，提高管理效率，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大收益。

    三、变更后新项目的具体内容

    （一）新项目基本情况

    1、新募投项目名称：科瑞智造产业园建设项目

    2、项目实施主体：深圳市科瑞技术科技有限公司

    3、项目建设地点：深圳市光明新区玉塘街道长圳社区光侨路九号路帝光数码科技工业园

    4、项目建设内容：主要用于建设研发、办公、生产于一体的总部大楼及配套宿舍、食堂用房，用于承接科瑞技术深圳地区现有租赁研发、办公、生产区域的设备及人员迁入，项目总建筑面积约 67,302 ㎡；配套更新部分研发、办公和生产设备等。

    5、项目建设期：本项目计划建设周期为 30个月。

    6、项目投资计划：项目预计投资总额为 58,619.21 万元，其中拟使用募集资
金 38,732.91万元，不足部分由公司自筹解决。具体投资明细如下：

 序号    工程或费用名称                    合计（万元）  占比

 1        建设投资                          53,355.49      91.02%

 1.1      建筑工程及设备                    51,591.57      88.01%

 1.1.1    土建工程费                        48,743.67      83.15%

 1.1.2    设备购置及安装/搬迁费              2,402.90        4.10%

 1.1.3    软件购置                          445.00          0.76%

 1.2      工程建设其他费用                  1,240.60        2.12%

 1.3      预备费                            523.32          0.89%

 2        铺底流动资金                      5,263.71        8.98%

 3        项目总投资                        58,619.21      100.00%

  7、本项