证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号： 2019-001
深圳科瑞技术股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于深圳科瑞技术股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2019〕426 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所上市，股票简称“科瑞技术”，股票代码“002957”，本次公开发行
的 4,100 万股股票将于 2019 年 7 月 26 日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当 审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在 未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大 事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的 重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大 变化。
三、公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年、2017
年及 2018 年的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见 的《审计报告》（瑞华审字[2019]48320001 号）。根据《审计报告》，本公司报告 期内合并报表主要数据如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 251,050.96 205,198.54 177,426.34
负债总额 69,258.61 45,967.33 28,003.77
归属于母公司股东权益合计 161,595.30 141,026.01 130,550.29
少数股东权益 20,197.05 18,205.20 18,872.28
股东权益合计 181,792.35 159,231.21 149,422.57
（二）利润表主要数据
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 192,930.23 183,197.35 148,817.56
营业利润 38,645.38 35,596.37 32,098.24
利润总额 38,684.93 35,609.13 32,874.57
净利润 34,523.40 30,945.42 27,775.69
归属于母公司股东的净利润 29,617.37 23,753.07 21,266.39
归属于母公司股东扣除非经常性 26,933.38 22,179.55 26,581.77
损益后的净利润
（三）现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 28,067.38 12,831.46 47,212.10
投资活动产生的现金流量净额 -7,660.56 5,175.10 -5,952.05
筹资活动产生的现金流量净额 -18,189.53 -14,759.67 2,342.40
现金及现金等价物净增加额 3,461.89 -454.38 45,965.65
（四）主要财务指标
财务指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 3.56 4.28 6.15
速动比率（倍） 2.94 3.72 5.77
资产负债率（母公司） 27.34% 22.14% 21.95%
无形资产（扣除土地使用权 0.39% 0.29% 0.30%
等）占净资产的比例
归属于公司股东的每股净资 4.38 3.82 10.07
产（元/股）
财务指标 2018 年度 2017 年度 2016 年度
应收账款周转率（次/年） 2.63 3.09 2.21
存货周转率（次/年） 3.34 6.01 7.49
息税折旧摊销前利润（万元） 41,085.72 37,390.90 34,671.62
归属于母公司股东的净利润 29,617.37 23,753.07 21,266.39
（万元）
归属于母公司股东扣除非经 26,933.38 22,179.55 26,581.77
常性损益后的净利润（万元）
利息保障倍数（倍） 433.07 - 230.78
每股经营活动产生的现金流 0.76 0.35 3.64
量（元）
每股净现金流量（元） 0.09 -0.01 3.54
上述财务指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额×100%
无形资产占净资产的比例=[（无形资产-土地使用权）÷净资产]×100%
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
四、财务报告审计截止日后的主要经营状况
（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况
2019 年 1-3 月，公司保持良好的经营态势，实现营业收入 39,357.95 万元，
较上年同期增长 47.75%；实现营业利润 6,124.84 万元，实现净利润 5,245.01 万
元，由上年同期的亏损转为盈利。公司 2019 年 1-3 月收入、营业利润和净利润同比上升，主要是因为：（1）公司订单增加，公司根据订单安排生产销售；（2）受美元兑换人民币汇率波动的影响，2019 年 1-3 月公司汇兑损失相较于去年同期
减少，损失金额由 2018 年 1-3 月的 2,221.95 万元降为 2019 年 1-3 月的 1,308.15
万元。
公司财务报告审计截止日 2018 年 12 月 31 日至本公告刊登日期间，公司主
要经营状况保持稳定。公司的经营模式、主要客户、供应商及外协厂商的构成、主要原材料的采购规模、营业收入构成、相关产业、税收政策以及其他可能影响
投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。
（二）2019 年 1-6 月经营情况
2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 82,876.58 万元，较上年同期增长17.17%，
主要是公司来自新能源客户的收入较上年同期大幅增长。2019 年 1-6 月，公司实现营业利润 12,197.10 万元，较上年同期增长 49.52%；实现归属于母公司股东的净利润 8,473.45 万元，较上年同期增长 28.33%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 6,979.54 万元，较上年同期增长 28.13%，主要是 2019年 1-6 月公司综合毛利率较上年同期有所上升，同时公司销售费用、研发费用增长幅度较小。
2019 年 1-6 月，公司经营状况保持稳定，主要经营模式未发生重大变化，管
理层及主要核心业务人员保持稳定，公司的主要客户、供应商及外协厂商的构成、主要原材料的采购规模、营业收入构成、相关产业、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。
本公司 2019 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
（三）2019 年 1-9 月业绩预测情况
公司审计截止日后经营情况未发生重大变化，在公司所处行业及市场处于正常发展状态的情况下，根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预
计 2019 年 1-9 月营业收入为 14.56 亿元至 15.50 亿元，较上年同期变化为 0%至
6%；归属于母公司股东的净利润为 2.30 亿元至 2.70 亿元，较上年同期变化为-5%
至 11%；归属于母公司股东
