证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-075
桂林西麦食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：公司运用自有资金投资的品种为流动性较好的短期理财产品，包括但不限于商业银行等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构。
2．投资金额：最高额度不超过人民币 8 亿元，额度内资金可滚动使用。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开
第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资金购买流动性较好的短期理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益。
2、投资额度
公司股东大会授权经营管理层使用不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金购买短期理财产品，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且上述产品不得进行质押。投资产品的期限不超过 12 个月。
4、资金来源
公司闲置的自有资金。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单项理财的期限不超过 12
个月，在授权额度内滚动使用。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期型品种进行投资。公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在满足日常生产经营支出需求前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展，通过购买低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司整体收益。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、审议程序
2022 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意在批复的额度范围内和额度有效期内，授权公司管理层审批暂时闲置自有资金投资理财计划下具体产品的日常操作，本事项尚需提交公司股东大会审议。监事会认为：在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
五、独立董事意见
独立董事认为：经核查，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
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