证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-051
桂林西麦食品股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行20,000,000股人民币普通股（A
股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 2019 年 7
月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额为人民币733,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 49,550,566.03 元（不含增值税）后的募集资
金为人民币 683,649,433.97 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 12 日汇
入公司在兴业银行桂林高新支行开立的账号为 555020100100031584 的人民币专用账户。扣除其他上市费用人民币 23,011,941.51 元，募集资金净额为人民币 660,637,492.46元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15013 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 37,750.57 万元，其中各项目使用情
况如下：
募集资金计划投资金2022 年半年度使 累计使用金额
序号 项目名称
额(万元) 用金额(万元) (万元)
1 燕麦食品产业化项目 9,222.75 9,632.89
2 品牌建设及营销渠道升级项目 11,068.00 3,823.08 9,592.30
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期) 10,173.00 - 10,173.46
4 运营及信息化中心建设项目 7,000.00 534.48 6,551.12
5 江苏西麦燕麦食品创新工厂项目 19,000.00 1385.74 1,771.20
6 燕麦食品创新生态工厂项目 10,000.00 29.60 29.60
合计 66,463.75 5,772.91 37,750.57
注：燕麦食品产业化项目累计使用金额 9,632.89 万元，略大于 9,222.75万元，主要系募
投账户的理财收益和活期利息金额。
(三)募集资金报告期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 660,637,492.46
加：累计募集资金利息收入、理财收益及扣除银行手续费支出后的净额 41,367,346.70
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 377,505,706.40
减：购买理财产品余额 244,000,000.00
减：永久性补充流动资金 4,695,180.80
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 75,803,951.96
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林西麦食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕13 号）等法律法规的规定，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司桂林分行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行、中国银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。
3、公司分别于 2022 年 6 月22 日、2022 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议
及 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下使用额度不超过
30,000 万元（含）购买投资期限为 12 个月以内（含 12 个月）的商业银行、证券公司等稳健
型金融机构投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款和保本型理财产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月30 日止，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银行手续费
后的利息收入和理财收益）：
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额(元)
公司 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100031584 54,638,414.05
河北西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801900000402(注 1) 0.00
河北西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801700000403(注 2) 0.00
河北西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100032656 4,329,919.32
江苏西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100031608(注 3) 0.00
江苏西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100032537 4,929,025.40
西麦营销 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100032414 2,910,137.38
南京西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801300000937 6,371,809.34
江苏西麦 中国银行股份有限公司桂林分行 611979945682 2,598,441.76
贺州西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行 41010078801600001410 26,204.71
合计 75,803,951.96
注 1：河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“研发检测和信息化中心建设项目”
募集资金专户已于 2021 年 12 月 21 日注销，结余募集资金（包括利息收入）1,727,240.57 元转入南京西麦大
健康科技有限公司“运营及信息化中心建设项目”募集资金专户。
注 2：河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“燕麦食品产业化项目”募集资金专
户已于 2021 年 12 月 31 日注销，结余募集资金（包括利息收入）4,695,180. 80 元转入河北西麦食品有限公司
基本结算账户，用于永久性补充流动资金。
注 3：江苏西麦在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开设的“江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一
期 )”募集资金专户已于 2020 年 8 月 11 日注销，结余募集资金 2,607.56 元转入江苏西麦 “品牌建设及营销
渠道升级项目”募集资金专户。
注 4：河北西麦指河北西麦食品有限公司，江苏西麦指江苏西麦食品有限责任公司，西麦营销指桂林西麦营销有限公司，南京西麦指南京西麦大健康科技有限公司，贺州西麦指广西贺州西麦生物食品有限公司，下同。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目的变更情况
公司分别于 2022 年 1 月 4日、2022 年 1 月 21日召开第二届董事会第十五次会议和 2022
年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的
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