证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2020-049
桂林西麦食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位及募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2000 万股，每股发行价格为人民币 36.66 元。桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000万股，本次公开发行股票募集股款为人民币 73,320 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15013 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的计划使用情况
单位：万元
序号 项 目 总投资金额 拟投入募集资金
额
1 燕麦食品产业化项目 26,648.00 22,456.00
2 品牌建设及营销渠道升级项目 21,068.00 21,068.00
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期） 10,173.00 10,173.00
4 研发检测和信息化中心建设项目 12,367.00 12,366.75
合 计 70,256.00 66,063.75
（三）前次变更募集资金投资项目情况
因公司经营情况及战略发展需要，公司分别于 2019 年 7 月 2 日召开第一届
董事会第十四次会议、于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。根据上述决议，募集资金投资项目品牌建设及营销渠道升级项目实施主体由公司（21,068 万元）变更为全资子公司河北西麦食品有限公司（8,000 万元）、桂林西麦营销有限公司（10,000 万元）、江苏西麦食品有限责任公司（3,068 万元）。
二、变更募集资金用途的具体原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 16,786.39 万元，其中
各项目使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金计划投 累计使用金额
资金额(万元) (万元)
1 燕麦食品产业化项目 22,456.00 5,867.38
2 品牌建设及营销渠道升级项目 21,068.00 745.55
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期) 10,173.00 10,173.46
4 研发检测和信息化中心建设项目 12,366.75
合 计 66,063.75 16,786.39
（二）本次拟变更募集资金投资项目概况
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，拟变更募集资金约 19,000.00 万元用于江苏西麦食品有限责任公司（以下简称“江苏西麦”）“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”，同时拟变更募集资金约 7,000 万元用于南京西麦大健康科技有限公司（以下简称“南京西麦”）“运营及信息化中心建设项目”。具体如下：
1、拟将“燕麦食品产业化项目”尚未使用募集资金中的 13,233.25 万元及后续
产生利息净额变更用于 “江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”；
2、拟终止“研发检测和信息化中心建设项目”，将该项目尚未使用募集资金中的 7,000.00 万元及后续产生利息净额变更用于南京西麦“运营及信息化中心建设项目”。将该项目尚未使用募集资金中的 5,766.75 万元及后续产生利息净额变更用于 “江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”。
董事会提请股东大会授权管理层将上述拟变更资金及后续利息转入项目相应实施主体公司新设的募集资金账户，并注销拟终止项目的募集资金专用账户。
该事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会批准。
变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
原计划 原募投项 新募投 变更后
序 项目名称 实施主体 使用募 目拟变更 项目新 计划投
号 集资金 募集资金 增募集 入募集
资金 资金
1 燕麦食品产业化项目 河北西麦 22,456.00 -13,233.25 9,222.75
河北西麦
2 品牌建设及营销渠道升级项目 江苏西麦 21,068.00 21,068.00
西麦营销
3 江苏西麦燕麦食品生产基地建 江苏西麦 10,173.00 10,173.00
设项目（一期）已结项
4 研发检测和信息化中心建设项 河北西麦 12,366.75 -12,766.75 0
目
5 运营及信息化中心建设项目 南京西麦 7,000.00 7,000.00
6 江苏西麦燕麦食品创新工厂项 江苏西麦 19,000.00 19,000.00
目
合计 66,063.75 66,463.75
注：1、研发检测和信息化中心建设项目中原募投项目拟变更募集资金金额已包含首次公开发行股票后募集资金产生的利息及理财收益；
2、原募投项目拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 39.36%。本次变更不构成关联交易；
3、根据公司第一届董事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用“研发检测和信息化中心建设项目”募集资金 12,366.75 万元对河北西麦进行增资（500.00 万元计入注册资本，11,866.75 万元计入资本公积）。截至目前，公司尚有 2,366.75 万元募集资金未投入。前述尚未投入河北西麦的募集资金将直接投入江苏西麦；公司拟通过减资的方式，将结余的部分募集资金从原实施主体河北西麦转投入江苏西麦；通过注资的方式，将结余部分募集资金从原实施主体河北西麦转投入南京西麦。江苏西麦、南京西麦将开设新的募集资金专项账户并签署募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
4、江苏西麦燕麦食品创新工厂项目，项目总投资 19,009.37 万元，其中 19,000.00 万元
拟使用募集资金进行投资，剩余部分由公司自有资金投入。
（三）部分变更及终止原募投项目的原因
1、燕麦食品产业化项目
原募集资金投资项目系公司于首次公开发行前基于当时的市场情况和发展前景确定的，近年来随着燕麦行业需求的变动以及公司经营战略的调整，经过审慎调研，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，增强公司经济效益。公司将根据实际情况变更原募集资金用途用于 “江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”。
根据江苏西麦燕麦食品创新工厂项目的可行性研究报告，并经公司审慎论证，该项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金补充投入该项目建设。本次补充投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进该项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
2、研发检测和信息化中心建设项目
公司管理层经过慎重考虑，计划在交通优势更为明显、人才资源更为集中的南京筹建“运营及信息化中心建设项目”。
依据轻重缓急的原则，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟计划终止原募投项目“研发检测和信息化中心建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“运营及信息化中心建设项目”和“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）江苏西麦燕麦食品创新工厂项目
（1）新项目基本情况和投资计划
1、项目名称：江苏西麦燕麦食品创新工厂项目
2、项目实施主体：江苏西麦
3、项目建设地址：江苏宿迁经济技术开发区
4、项目建设内容：生产车间、仓储、功能用房等配套设施。
5、项目建设期：初步拟定为 36 个月
6、总投资：为 19,009.37 万元
（2）项目可行性分析
1、项目背景情况
①我国居民收入提升拉动消费需求增长，燕麦食品行业迎来新的发展机遇
随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便捷、安全卫生的食品需求会越来越大。未来几年国内经济仍将保持平稳快速发展，居民人均可支配收入仍将稳步增长，用于食品消费的支出会随之增加，有利于食品行业的消费增长，带动燕麦食品行业的持续发展。
②具备规模优势的燕麦食品企业竞争优势日益明显
随着我国食品安全控制标准进一步严格，未来相当一部分规模小、技术弱的小规模企业和作坊式企业将因不能达到国家标准而被市场所淘汰，而以西麦等为代表的品牌企业将确立行业主导地位，实现生产集约化，逐步推动我国燕麦食品行业向
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