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002956 深市 西麦食品


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西麦食品:关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2020-08-28

西麦食品:关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002956          证券简称:西麦食品        公告编号:2020-044
          桂林西麦食品股份有限公司

 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
                  专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、  募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间

        经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份
        有限公司首次公开发行股票的批复》核准,同意公司向社会公开发行 20,000,000
        股人民币普通股(A 股),每股发行价为人民币 36.66 元,共募集资金人民币
        733,200,000.00 元。截至 2019 年 7 月 2 日止,公司实际已发行人民币普通股(A
        股)20,000,000 股,募集资金总额为人民币 733,200,000.00 元,扣除承销费和保荐
        费人民币 49,550,566.03 元(不含增值税)后的募集资金为人民币 683,649,433.97
        元,已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 12 日汇入公司兴业银行
        桂林高新支行账号为 555020100100031584 的人民币专用账户金额为人民币
        683,649,433.97 元,减除其他上市费用人民币 23,011,941.51 元,计募集资金净额为
        人民币 660,637,492.46 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合
        伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15013 号验资报告。公司对募集资
        金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

        截至 2020 年 06 月 30 日止,本公司累计使用募集资金 16,786.39 万元,其中各项
        目使用情况如下:

                                            募集资金计划  2020 年度使用金额  累计使用金额
        序号            项目名称

                                            投资金额(万元)        (万元)          (万元)

        1    燕麦食品产业化项目              22,456.00          357.92          5,867.38

        2    品牌建设及营销渠道升级项目      21,068.00          369.22          745.55

        3    江苏西麦燕麦食品生产基地建      10,173.00          0.00          10,173.46


                                            募集资金计划  2020 年度使用金额  累计使用金额
        序号            项目名称

                                            投资金额(万元)        (万元)          (万元)

              设项目(一期)

              研发检测和信息化中心建设项      12,366.75          0.00            0.00

        4

              目

                      合计                  66,063.75          727.14          16,786.39

(三)募集资金年末余额

        截至 2020 年 06 月 30 日止,募集资金使用及结余情况如下:

                            项目                            金额(人民币)

        实际募集资金净额                                              660,637,492.46
        加:累计募集资金利息收入、理财收益及扣除银行手                  17,929,556.50
            续费支出后的净额

        减:募投项目投入使用金额(含置换预先已投入募集资                167,863,865.64
            金投资项目的自筹资金)

        减:购买理财产品余额                                                    0.00
        2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额                              510,703,183.32

二、  募集资金存放和管理情况
 (一)募集资金管理情况

        为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本
        公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
        交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
        等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《桂林西麦
        食品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)对募集资金的
        存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

        公司在公开发行时,在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开设了募集资金专项
        存储账户,公司子公司河北西麦食品有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司
        桂林支行、兴业银行股份有限公司桂林高新支行分别开设了募集资金专项存储账
        户;公司子公司江苏西麦食品有限责任公司在兴业银行股份有限公司桂林高新支
        行开设了募集资金专项存储账户;公司子公司桂林西麦营销有限公司在兴业银行
        股份有限公司桂林高新支行开设了募集资金专项存储账户。2019 年 7 月 2 日、2019
        年 7 月 19 日,公司与子公司河北西麦食品有限公司、江苏西麦食品有限责任公司、
        桂林西麦营销有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与兴业银行股份
        有限公司桂林分行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行签订了《募集资金
        三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协
        议(范本)》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定

        执行,协议签订以来的履行情况良好。

        募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等费用
        人民币 72,562,507.54 元(不含税金额)后的资金总额计人民币 660,637,492.46 元,
        存入公司开立在兴业银行股份有限公司桂林高新支行账号为 555020100100031584
        的账户。由公司通过向其子公司河北西麦食品有限公司增资的方式分别汇入子公
        司在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开立的账号为555020100100032656的账
        户中 15,500,000.00 元,在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开立的账号为
        41010078801900000402 账户中 100,000,000.00 元,在上海浦东发展银行股份有限
        公司桂林支行开立的账号为 41010078801700000403 账户中 214,300,000.00 元;由
        公司通过向其子公司江苏西麦食品有限责任公司增资的方式分别汇入子公司在兴
        业银行股份有限公司桂林高新支行开立的账号为 555020100100031608 的账户中
        101,730,000.00 元,在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开立的账号为
        555020100100032537 账户中 20,680,000.00 元;由公司通过向其子公司桂林西麦营
        销有限公司增资的方式汇入子公司在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开立的
        账号为 555020100100032414 账户中 12,000,000.00 元。

(二)募集资金专户存储情况

        截至 2020 年 06 月 30 日止,公司募集资金专户开立及存储情况如下(含扣除银行
        手续费后的利息收入和理财收益):

            账户名称          开户银行名称          银行账号        余额(元)
      桂林西麦食品股份有限公司  兴业银行股份有限公

                                  司桂林高新支行        555020100100031584      204,450,030.94
      江苏西麦食品有限责任公司  兴业银行股份有限公

                                  司桂林高新支行        555020100100032537      21,324,713.32
      江苏西麦食品有限责任公司  兴业银行股份有限公

                                  司桂林高新支行        555020100100031608          2,637.56
      河北西麦食品有限公司      兴业银行股份有限公

                                  司桂林高新支行        555020100100032656      10,309,360.12
      河北西麦食品有限公司      上海浦东发展银行股

                                  份有限公司桂林支行    41010078801700000403    160,673,202.69
      河北西麦食品有限公司      上海浦东发展银行股

                                  份有限公司桂林支行    41010078801900000402    103,649,917.91
      桂林西麦营销有限公司      兴业银行股份有限公

                                  司桂林高新支行        555020100100032414      10,293,320.78
              合计                                                          510,703,183.32

三、  本年度募集资金的实际使用情况

        本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)  募集资金投资项目的资金使用情况

        本报告期内,本公司实际使用募集资金人民
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