002955 深市 鸿合科技

证券代码：002955  证券简称：鸿合科技  公告编号：2024-012
              鸿合科技股份有限公司

    关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万
元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 134,875.43 万元（其
中：2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换
人民币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年
直接投入募投项目人民币 31,917.79 万元；2022 年直接投入募投项目人民币16,780.97 万元；2023 年直接投入募投项目人民币 2,213.68 万元）。节余募集资
金永久性补充流动资金人民币 18,801.23 万元（其中，2023 年 9 月专户结息 2.29
万元），募集资金专户余额为人民币 4,482.35 万元。


  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                    项  目                                金    额

募集资金总金额                                                      179,818.71

减：发行费用                                                          10,660.33

  实际募集资金净额                                                169,158.38

减：直接投入募投项目的金额                                          129,797.40

  募投项目先期投入及置换                                            5,078.03

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    0.00

  节余募集资金永久性补充流动资金                                    18,801.23

  进行现金管理的闲置募集资金                                        19,000.00

  财务费用-银行手续费                                                    1.17

加：财务费用-存款利息收入                                                420.17

加：理财产品投资收益                                                  7,468.35

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额余额                                  4,369.07

加：尚未支付的发行费用                                                  113.29

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                  4,482.35

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有
效的履行。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
                                                              单位：人民币万元

账户名称/        开户银行            银行账号        期末余额      募集资金用途
 实施主体
鸿合科技注  交通银行股份有限公司  110061415018800027

              北京北清路支行                              -      交互显示产品生产
                                        336                      基地项目已完结，

鸿合创新注  上海浦东发展银行股份  793500788019000007                  账户已注销
            有限公司深圳前海分行                          -

                                          57

鸿合科技注  宁波银行股份有限公司

              北京亚运村支行    77070122000112177    297.26

                                                                    用于研发中心系统

鸿合创新注  宁波银行股份有限公司                                        建设项目

              北京亚运村支行    77070122000112651      70.42

鸿合科技注  宁波银行股份有限公司

              北京亚运村支行    77070122000112233      -      营销服务网络建设
                                                                    项目已完结，账户
鸿合创新注  宁波银行股份有限公司                                        已注销

              北京亚运村支行    77070122000112707      -

鸿合科技注  交通银行股份有限公司  110899991010003127

              北京北清路支行                            451.23

                                        135                      用于信息化系统建

鸿合创新注  交通银行股份有限公司  110060974018800093                    设项目

              北京上地支行                            237.71

                                        600

鸿合科技注  宁波银行股份有限公司

              北京亚运村支行    77070122000112386      -

                                                                    用于补充流动资

鸿合创新注  招商银行深圳分行车公                                    金，账户已注销
                  庙支行          755925470610618        -

鸿程光电注  中国银行股份有限公司                                    用于鸿合交互显示
              蚌埠长兴路支行        179757087601      3,159.66    产业基地首期项目

鸿合爱学注  交通银行股份有限公司  110061415013000532              用于教室服务项目
              北京北清路支行            994            39.46

鸿合爱学注  交通银行股份有限公司  110061415013000597              用于师训服务项目
              北京北清路支行                            215.16

                                        173

鸿合爱学注  交通银行股份有限公司  110061415013001696              用于研发中心系统
              北京北清路支行                            11.45        建设项目

                                        851

 合 计            --                    --            4,482.35          --

  注 1：为相关募集资金投资项目的实施主体。

  注 2：上述账户余额不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额 19,000.00 万元人民币。


    三、本报告期募集资金实际使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用