002955 深市 鸿合科技

证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-065
              鸿合科技股份有限公司

 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本的情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

  截止 2021年 6 月 30日，本公司累计使用金额人民币 100,810.07万元（其中：
2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换人民
币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年半年
度直接投入募投项目人民币 16,847.08 万元）。募集资金专户余额为人民币6,032.77 万元。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：


                                                                单位：人民币万元

                        项  目                                金    额

  募集资金总金额                                                      179,818.71
  减：发行费用                                                          10,660.33
      实际募集资金净额                                                169,158.38
  减：直接投入募投项目的金额                                            95,732.04
      募投项目先期投入及置换                                            5,078.03
      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                11,800.00
      进行现金管理的闲置募集资金                                        56,200.00
      财务费用-银行手续费                                                    0.66
  加：财务费用-存款利息收入                                                277.40
  加：理财产品投资收益                                                  5,294.43
  截止 2021 年 6 月 30 日募集资金净额余额                                  5,919.48
  加：尚未支付的发行费用                                                  113.29
  截止 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额                                  6,032.77

      二、募集资金存放和管理情况

      为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易
  所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的募
  集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技
  术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、新线科技有限公司（以下简称“新线
  科技”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、本公司控股子公司
  北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股
  份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协
  议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监
  管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
  不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》
  均得到了切实有效的履行。

      截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

                                                                单位：人民币万元

账户名称/        开户银行            银行账号        期末余额      募集资金用途
实施主体

鸿合科技注  交通银行股份有限公司  110061415018800027

              北京北清路支行            336            128.59

                                                                    用于交互显示产品
鸿合创新注  上海浦东发展银行股份  793500788019000007                生产基地项目
            有限公司深圳前海分行                        1,095.92

                                          57

鸿合科技注  宁波银行股份有限公司

              北京亚运村支行    77070122000112177      297.77

                                                                    用于研发中心系统
鸿合创新注  宁波银行股份有限公司                                        建设项目

              北京亚运村支行    77070122000112651      451.42

鸿合科技注  宁波银行股份有限公司

              北京亚运村支行    77070122000112233      2.38

新线科技注  宁波银行股份有限公司                                    用于营销服务网络
              北京亚运村支行    77070122000112595    2,127.92        建设项目

鸿合创新注  宁波银行股份有限公司

              北京亚运村支行    77070122000112707      0.47

鸿合科技注  交通银行股份有限公司  110899991010003127

              北京北清路支行                            647.82

                                        135                      用于信息化系统建
鸿合创新注  交通银行股份有限公司  110060974018800093                    设项目

              北京上地支行                              94.31

                                        600

鸿合科技注  宁波银行股份有限公司

              北京亚运村支行    77070122000112386      145.38

                                                                    用于补充流动资金
鸿合创新注  招商银行深圳分行车公

                  庙支行          755925470610618        2.34

鸿程光电注  中国银行股份有限公司                                    用于鸿合交互显示
              蚌埠长兴路支行        179757087601        868.71    产业基地首期项目
鸿合爱学注  交通银行股份有限公司  110061415013000532              用于教室服务项目
              北京北清路支行            994            70.83

鸿合爱学注  交通银行股份有限公司  110061415013000597              用于师训服务项目
              北京北清路支行                            98.91

                                        173

 合 计            --                    --            6,032.77          --

  注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

      三、本报告期募集资金实际使用情况

      公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2021年6月30日，
  公司2021年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附
表1）。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 “变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 26 日

附表 1：

                                      募集资金使用情况对