002955 深市 鸿合科技

证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-036
              鸿合科技股份有限公司

  关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金
              暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”、“本公司”）于
2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金，实际使用金额不超过 23,000.00 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    截至 2021 年 4 月 7 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为
19,000.00 万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，并已将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

    为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司募集资金实
际使用情况，公司于 2020 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监
事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

  2、《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目情况

  募集资金投资项目具体情况如下：

                                                                    单位：万元

 序            项目                  实施主体        投资总额  募集资金投
 号                                                                入金额

  1  交互显示产品生产基地项目        鸿合创新          88,650.00    88,650.00

  2  研发中心系统建设项目        鸿合科技、鸿合创新    25,603.03    15,603.03

  3  营销服务网络建设项目        鸿合创新、鸿合新线      6,771.37    6,771.37

  4  信息化系统建设项目          鸿合科技、鸿合创新    39,380.84    31,133.98

  5  补充流动资金                鸿合科技、鸿合创新    27,000.00    27,000.00

                        合计                          187,405.24  169,158.38

    二、募集资金使用情况

  1、公司2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》和《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，同意使用募集资金对全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）增资人民币71,771.37万元和北京鸿合新线技术有限公司（以下简称“鸿合新线”）增资人民币6,000.00万元，上述募集资金将全部应用于鸿合创新和鸿合新线为实施主体的募集资金投资项目中；同意通过委托银行向全资子公司北京鸿合智能系统有限公司提供委托贷款人民币6,000.00万元。

  同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。


  2、公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式（见下表）及使用总额不超过28,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

                                                                    单位：万元

      项目名称                变更前                    变更后

                                                场地购置费      12,560.00

 研发中心系统建设项目  场地购置费    15,600.00  租赁费          2,640.00

                                                装修费          400.00

                                                场地购置费      16,240.00

  信息化系统建设项目    场地购置费    20,800.00  租赁费          3,960.00

                                                装修费          600.00

    截至 2020 年 5 月 25 日，公司已将补充流动资金的 20,300.00 万元募集资金
提前归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

  3、公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监
事会第十四次会议，于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  同意公司根据发展规划及募投项目实际情况，将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元，变更后该项目总投资为 29,380.84 万元，使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元；新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为 19,486.39 万元，使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。

                                                                单位：万元

 序号              项目                  投资总额      募集资金投入金额（万
                                            （万元）              元）

  1    交互显示产品生产基地项目            88,650.00            88,650.00

  2    研发中心系统建设项目                25,603.03            15,603.03

  3    营销服务网络建设项目                6,771.37            6,771.37

  4    信息化系统建设项目                  29,380.84            21,133.98

  5    补充流动资金                        27,000.00            27,000.00


  6    鸿合交互显示产业基地首期项目        19,486.39            10,000.00

                合计                      196,891.63          169,158.38

    同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元
的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    4、公司于 2020 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监
事会第十六次会议，于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000.00 万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为 15,732.00 万元，使用募集资金投资金额为 12,000.00 万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”分别投入使用募集资金 5,370.00 万元及 6,630.00 万元。

 序号              项目                  投资总额        募集资金投入金额

  1      交互显示产品生产基地项目        88,650.00            88,650.00

  2        研发中心系统建设项目          25,603.03            15,603.03

  3        营销服务网络建设项目            6,771.37            6,771.37

  4          信息化系统建设项目            17,380.84            9,133.98

  5            补充流动资金              27,000.00            27,000.00

  6    鸿合交互显示产业基地首期项目      19,486.39            10,000.00

  7            师训服务项目