002955 深市 鸿合科技

证券代码：002955  证券简称：鸿合科技    公告编号：2021-039
              鸿合科技股份有限公司

  关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2020年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本的情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

  截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 83,962.99 万元（其
中：2019 年直接投入募投项目的金额人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换的金额人民币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目的金额人民币40,493.80 万元）。募集资金专户余额为人民币 8,283.09 万元。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2020年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                    项  目                                金    额

募集资金总金额                                                      179,818.71
减：发行费用                                                        10,660.33
实际募集资金净额                                                    169,158.38
减：直接投入募投项目的金额                                          78,884.96
  募投项目先期投入及置换                                            5,078.03
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              19,000.00
  进行现金管理的闲置募集资金                                      62,700.00
  财务费用-银行手续费                                                  0.46
加：财务费用-存款利息收入                                              225.83
加：理财产品投资收益                                                  4,449.04
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金净额余额                                8,169.80
加：尚未支付的发行费用                                                  113.29
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                8,283.09

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、北京鸿合新线技术有限公司（以下简称“鸿合新线”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、本公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，《募集资金专户存
储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
                                                              单位：人民币万元

 账户名称/        开户银行          银行账号        期末余额    募集资金用途
 实施主体

            交通银行股份有限公  110061415018800                用于交互显示
 鸿合科技注    司北京北清路支行        027336          18.68      产品生产基地
                                                                      项目


            上海浦东发展银行股  793500788019000

鸿合创新注  份有限公司深圳前海      00757        2,941.30

                  分行

鸿合科技注  宁波银行股份有限公  770701220001121    683.57

            司北京亚运村支行          77                      用于研发中心
            宁波银行股份有限公  770701220001126                系统建设项目
鸿合创新注    司北京亚运村支行          51            107.94

鸿合科技注  宁波银行股份有限公  770701220001122      2.38

            司北京亚运村支行          33

鸿合新线注  宁波银行股份有限公  770701220001125    321.78    用于营销服务
            司北京亚运村支行          95                      网络建设项目
鸿合创新注  宁波银行股份有限公  770701220001127      0.47

            司北京亚运村支行          07

鸿合科技注  交通银行股份有限公  110899991010003    2,983.11

            司北京北清路支行        127135                    用于信息化系
            交通银行股份有限公  110060974018800                  统建设项目
鸿合创新注    司北京上地支行        093600          66.26

鸿合科技注  宁波银行股份有限公  770701220001123    145.16

            司北京亚运村支行          86                      用于补充流动
            招商银行深圳分行车                                      资金

鸿合创新注        公庙支行      755925470610618      2.37

            中国银行股份有限公                                  用于鸿合交互
鸿程光电注    司蚌埠长兴路支行    179757087601      806.74    显示产业基地
                                                                  首期项目
鸿合爱学注  交通银行股份有限公  110061415013000      24.33      用于教室服务
            司北京北清路支行        532994                        项目

鸿合爱学注  交通银行股份有限公  110061415013000    178.99    用于师训服务
            司北京北清路支行        597173                        项目

 合  计            --                --          8,283.09        --

  注：为相关募集资金投资项目的实施主体。


    三、本报告期募集资金实际使用情况

  公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2020年12月31日，公司2020年年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 “变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

                                          鸿合科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 7 日

附表 1：

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2020 年 1-12 月

      编制单位：鸿合科技股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元

      募集资金总额                                              169,158.38  本报告期投入募集资金总额