证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-037
广东日丰电缆股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651 号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,302.00 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 452,570,400.00 元，扣除其他发行费用人民币 81,370,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 371,200,000.00 元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019年4月30日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司
中 山 分 行 账 号 为 396000100100516344 的 人 民 币 账 户 ， 实 际 到 位 资 金
393,653,418.87 元，包含募集资金净额人民币 371,200,000.00 元以及尚未划转的发行费用 22,453,418.87 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 452,570,400.00
减：承销费、保荐费 58,916,981.13
实际募集资金到账金额 393,653,418.87
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 22,453,418.87
实际募集资金净额 371,200,000.00
减：累计已使用募集资金 389,473,196.34
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 0
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 18,273,196.34
募集资金专户银行存款余额 0
公司以前年度已使用金额 350,253,392.06 元，本年度使用 39,219,804.28 元，
2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会
议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项并将结项后的节余
募集资金以及利息收入共计 37,004,255.50 元进行永久补流。截至 2023 年 12 月
31 日，募集资金尚未使用余额为 0 元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对
象发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换
公司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人
民币 380,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币
8,354,716.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.03 元。该募
集资金已于 2021 年 3 月 26 日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具“华兴验字[2021]21003270032 号”《验证报告》。公司已对募集资
金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 186,097,421.36
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 80,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 9,506,110.66
募集资金专户银行存款余额 15,053,972.32
截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为195,053,972.32元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为15,053,972.32元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为80,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为100,000,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。
（二）首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定，公司设立了募集资金专项账户。2019 年 5 月 24 日，公司分别与兴业银行股
份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限 公司中山分行及东莞证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
兴业银行中山分行营业部 募集资金专户 396000100100516344 已销户
交通银行中山分行西区支行 募集资金专户 484600500018800034596 已销户
招商银行股份有限公司中山 募集资金专户 757900854410628 已销户
石岐支行
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定，公司设立了募集资金专项账户。2021 年 3 月 29 日，公司分别与中国农业银
行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份 有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号
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