002953 深市 日丰股份

证券代码：002953          证券简称：日丰股份        公告编号：2023-106
          广东日丰电缆股份有限公司

      关于使用自有资金进行委托理财的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开
了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，公司及子公司拟使用最高额度为人民币12,000万元的部分自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过 12,000 万元，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

    一、委托理财概述

    1、投资目的

    为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

    2、投资效期

    结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品的期限不得超过十二个月。
    3、投资额度

    公司及子公司拟使用最高额度为人民币 12,000 万元的自有资金购买结构性存
款、大额定期存单或短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时
点购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品的总金额不超过 12,000万元，实际购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

    4、投资品种

    投资品种为一年以内、安全性高、低风险的结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

    5、实施方式

    董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    （3）独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    1、公司及子公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的结构性存款、大额
定期存单或短期低风险理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。

    2、通过实施结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，资金利用效益最大化，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    四、审议程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》。

    （二）独立董事意见

    为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。

    我们同意公司使用总额不超过人民币 12,000 万元自有资金购买结构性存款、
大额定期存单或短期低风险理财产品，上述额度内资金可以循环使用。

    （三）监事会审议情况

    为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，公司使用总额不超过人民币 12,000 万元自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品，不会影响公司正常经营，不涉及使用募集资金，有利于提高资金的使用效率，增加收益。

    因此，同意公司使用总额不超过人民币 12,000 万元的自有资金购买结构性存
款、大额定期存单或短期低风险理财产品。本次使用自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品的事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

                                            广东日丰电缆股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 10 月 16 日