证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-095
广东日丰电缆股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651 号文”核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,302.00 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币 452,570,400.00 元，扣除其他发行费用人民币 81,370,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 371,200,000.00 元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019 年 4月 30 日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为 396000100100516344 的人民币账户，实际到位资金 393,653,418.87元，包含募集资金净额人民币 371,200,000.00 元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、2023 年半年度募集资金使用金额及余额
2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。
2023 年 5 月 20 日，公司关于首次公开发行股票募集资金的专户已注销完成，
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、2023 年半年度募集资金使用金额及余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
项 目 金 额
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：预先投入募集资金置换金额-项目投资额 2,074,906.50
减：累计已使用募集资金 99,248,839.66
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 120,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 5,486,740.26
募集资金专户银行存款余额 15,808,277.12
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚未使用余额为 135,808,277.12
元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 15,808,277.12 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 120,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国农业银行中山石岐支行 募集资金专户 44310501040033856 4,953,714.73
招商银行中山分行石岐科技支行 募集资金专户 757900854410966 18,180.94
中国银行中山沙朗支行 募集资金专户 661374318485 10,836,381.45
中国农业银行中山石岐支行 理财产品 -- 90,000,000.00
中国银行中山沙朗支行 理财产品 -- 30,000,000.00
合 计 -- -- 135,808,277.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件 1：《2023
年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
附件1：
2023年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 37,164.53 本年度投入募集资金总额 1,159.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,132.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已变 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 项目可行
和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投 本报告期 计投入金额 资进度 (3) 项目达到预定可 实现的 到预计 性是否发
向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 (2) ＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 生重大变
变更） 化
自
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