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002953 深市 日丰股份


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日丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-12-16

日丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002953          证券简称:日丰股份          公告编号:2022-129

    债券代码:128145          债券简称:日丰转债

              广东日丰电缆股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第

    四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继

    续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币

    26,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要

    求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金

    额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于指定

    信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募

    集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-035)。

        一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序  产品名称  签约  产品  购买金额  起息日    到期日      预期      资金
号              银行  类型  (万元)                      年化收益率    来源

    招商银行点  招商

    金系列看涨  银行

    三层区间 31  中山  结构性                                                  闲置募集
 1  天结构性存  分行  存款  1,000.00  2022.12.16 2023.1.16  1.65%-2.75%    资金
        款      石岐

    (产品代码: 科技

    NFS00576)  支行

          注:公司与上述银行不存在关联关系。


      二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号  受托方    产品名称    产品  购买金额    利息      预期年化    余额
                              性质  (万元)    起止日      收益率    (万元)

      招商银行  招商银行点金系

      中山分行  列看涨三层区间  结构              2022.12.16-

 1  石岐科技  31 天结构性存款  性存  1,000.00    2023.1.16    1.65%-2.75%  1,000.00
      支行      (产品代码:    款

                  NFS00576)

      招商银行  招商银行点金系

      中山分行  列看跌三层区间  结构              2022.11.04-

 2  石岐科技  31 天结构性存款  性存  1,000.00  2022.12.05  1.65%-2.85%      0

        支行    (产品代码:    款

                  NFS00548)

      招商银行  招商银行点金系

      中山分行  列看跌三层区间  结构              2022.11.03-

 3  石岐科技  92 天结构性存款  性存  2,000.00  2023.02.03  1.65%-2.90%  2,000.00
        支行    (产品代码:    款

                  NFS00547)

      中国银行

 4  股份有限  单位人民币三年  大额  10,000.00  2021.4.1-      3.85%      4,000.00
      公司中山      CD20-6      存单                转让日

        分行

      中国农业  2021年第49期公

      银行股份  司类法人客户人  大额              2021.4.2-

 5  有限公司  民币大额存单产  存单  10,000.00    转让日      3.9875%    10,000.00
      中山石岐        品

        支行

      三、投资风险及风险控制措施

      1、投资风险

      (1)结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种,

  但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

      (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

  资的实际收益不可预期。

      (3)相关工作人员的操作风险。

      2、风险控制

      (1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务

负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  (3)独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司经营的影响

  本次使用闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

    五、备查文件

  1、理财产品相关证明文件。

  特此公告。

                                              广东日丰电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 12 月 16 日
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