证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-076
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了截至2022 年 6月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
（1）公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651 号文”核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,302.00 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币 452,570,400.00 元，扣除其他发行费用人民币 81,370,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 371,200,000.00 元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019 年 4月 30 日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为 396000100100516344 的人民币账户，实际到位资金 393,653,418.87元，包含募集资金净额人民币 371,200,000.00 元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人
民 币 380,000,000.00 元,扣 除保 荐 及承 销费 用等 其 他发 行费 用人 民 币
8,354,716.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。该募集资金已于2021 年 3月 26日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032 号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
（1）公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 452,570,400.00
实际募集资金净额 371,200,000.00
减：累计已使用募集资金 336,770,732.23
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 50,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 17,458,148.05
尚未使用的募集资金余额 1,887,415.82
截至 2022 年 6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额为1,887,415.82 元，
使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 50,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 380,000,000.00
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 9,236,806.19
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 200,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 680,349.00
尚未使用的募集资金余额 23,088,825.83
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 23,088,825.83
元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 200,000,000.00 元， 不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
1、公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作（2022 年）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公
司设立了募集资金专项账户。2019 年 5 月 24 日，公司分别与兴业银行股份有限
公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中 山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 余额
兴业银行中山分行营业部 募集资金专户 396000100100516344 200,706.76
交通银行中山分行西区支行 募集资金专户 484600500018800034596 981,414.99
招商银行股份有限公司中山 募集资金专户
757900854410628 705,294.07
石岐支行
招商银行股份有限公司中山 理财产品
-- 50,000,000.00
石岐支行
合计 -- -- 51,887,415.82
2、公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募
集资金专项账户。2021 年 3 月 29 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中
山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行 及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 余额
中国农业银行中山石岐支行 募集资金专户 44310501040033856 12,822,184.05
招商银行中山分行石岐科技支行 募集资金专户 757900854410966 10,264,484.77
中国银行中山沙朗支行 募集资金专户 661374318485 2,157.01
中国银行中山沙朗分行 理财产品 -- 100,000,000.00
中国农业银行中山石岐支行 理财产品 -- 100,000,000.00
合计 -- -- 223,088,825.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金的实际使
用情况分别详见附件 1 及附件 2《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公
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