证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-022
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651 号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,302.00 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币 452,570,400.00 元，扣除其他发行费用人民币 81,370,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 371,200,000.00 元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019年4月30日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为 396000100100516344 的人民币账户，实际到位资金 393,653,418.87元，包含募集资金净额人民币 371,200,000.00 元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资
金监管协议。
2、募集资金使用金额及余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 452,570,400.00
减：承销费、保荐费 58,916,981.13
实际募集资金到账金额 393,653,418.87
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 22,453,418.87
实际募集资金净额 371,200,000.00
减：累计已使用募集资金 318,274,890.32
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 60,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 16,399,431.43
尚未使用的募集资金余额 9,324,541.11
截至2021年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为69,324,541.11元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为9,324,541.11元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为60,000,000.00元，不存在任何质押担保。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.03 元。该募
集资金已于 2021 年 3 月 26 日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具“华兴验字[2021]21003270032 号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、2021 年度募集资金使用金额及余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 7,501,242.20
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 200,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 447,052.50
尚未使用的募集资金余额 24,591,093.32
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未使用余额为 224,591,093.32
元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 24,591,093.32 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 200,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募
集资金专项账户。2019 年 5 月 24 日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分
行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
兴业银行中山分行营业部 募集资金专户 396000100100516344 683,760.51
交通银行中山分行西区支行 募集资金专户 484600500018800034596 974,678.16
招商银行股份有限公司中山 募集资金专户 757900854410628 7,666,102.44
石岐支行
招商银行股份有限公司中山 理财产品 -- 60,000,000.00
石岐支行
合 计 -- -- 69,324,541.11
注：
2020年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全 性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型 银行理财产品。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额 度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募 集资金专户中。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
2021年4月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司继续使用闲置募集资金不超过29,500万元（其中IPO募集资金不超过8,000 万元，可转换公司债券募集资金不超过21,500万元）进行现金管理，购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日 起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021年5月20日召 开的2020年度股东大会审议通过了该事项。公司独立董事及保荐机构对该议案均 发表了同意意见。截至2021年12月31日止，公司于招商银行股份有限公司开立的 账户购买本金保障固定收益型的理财产品，未到期赎回的余额为60,000,000.00 元。
截至2021年12月31日止，募集资金余额为69,324,541.11元，与募集资金专 户存储余额9,324,541.11元及闲置募集资金购买保本理财产品余额60,000,000.00元 合计一致。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以
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