证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-035
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]651 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,302万股，发行价格为10.52元/股，公司募集资金总额为人民币45,257.04万元，扣除发行费用 8,137.04 万元，实际募集资金净额为 37,120.00 万元。广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 4 月 30 日对公司首次公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2019]G14003650756 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61 号”文核准，公司公开发行了380 万张可转换公司债券（以下简称“2020 年度可转债”），每张面值 100 元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足38,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次发行募集资金总额为人民币38,000.00 万元，扣除发行费后，募集资金净额为 37,117.36 万元。经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 26 日出具的“华兴验字[2021]21003270032
号”《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验，该次募集资金已于 2021 年 3月 26 日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）首次公开发行募集资金余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 452,570,400.00
减：承销费、保荐费 58,916,981.13
实际募集资金到账金额 393,653,418.87
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 22,453,418.87
实际募集资金净额 371,200,000.00
减：累计已使用募集资金 318,274,890.32
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 60,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 16,399,431.43
尚未使用的募集资金余额 9,324,541.11
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金尚未使用余额为
69,324,541.11 元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 9,324,541.11 元，
使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 60,000,000.00 元，不存在
任何质押担保。
（二）2020 年度可转债募集资金余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 7,501,242.20
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 200,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 447,052.49
尚未使用的募集资金余额 24,591,093.32
截至2021年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为224,591,093.32元，其
中：存放在募集资金专户银行存款余额为24,591,093.32元，使用闲置募集资金购 买理财产品尚未到期赎回的金额为200,000,000.00元，不存在任何质押担保。
三、前次授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品情况
2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。
2021 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公 开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 21,500.00 万元进行现金管理。
2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
继续使用闲置募集资金不超过 29,500 万元（其中 IPO 募集资金不超过 8,000 万元，
可转换公司债券募集资金不超过 21,500 万元）进行现金管理。
2022 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的额议案》，同意公司继续 使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 21,500 万元进行现金管 理。
（一）截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金专户存储情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
兴业银行中山分行营业部 募集资金专户 396000100100516344 683,760.51
交通银行中山分行西区支行 募集资金专户 484600500018800034596 974,678.16
招商银行股份有限公司中山石 募集资金专户 757900854410628 7,666,102.44
岐支行
招商银行股份有限公司中山石 理财产品 -- 60,000,000.00
岐支行
合 计 -- -- 69,324,541.11
（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户
存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国农业银行中山石岐支行 募集资金专户 44310501040033856 14,434,590.83
招商银行中山分行石岐科技支行 募集资金专户 757900854410966 10,154,198.86
中国银行中山沙朗支行 募集资金专户 661374318485 2,303.63
中国农业银行中山石岐支行 理财产品 -- 100,000,000.00
中国银行中山沙朗支行 理财产品 -- 100,000,000.00
合 计 -- -- 224,591,093.32
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况 下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资 回报。
2、现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 26,500 万元（其中 IPO 募集资
金不超过5,000 万元，2
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