证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-098
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了截至 2021年 6月 30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
（1）公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕651 号”文核准，广东日丰
电缆股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,302 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 452,570,400.00
元，扣除不含税发行费用人民币 81,370,400.00 元后，募集资金净额为人民币
371,200,000.00 元。该募集资金已于 2019 年 4 月 30 日全部到账。业经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字【2019】G14003650756号”《验资报告》。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 38,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,354,716.98
元后，募集资金净额为人民币 371,645,283.02 元。该募集资金已于 2021 年 3 月
26 日全部到账。业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“华兴验字【2021】21003270032 号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 452,570,400.00
实际募集资金净额 371,200,000.00
减：累计已使用募集资金 298,626,757.37
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 80,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 14,997,495.13
尚未使用的募集资金余额 7,570,737.76
截至2021年6月30日止，公司尚未使用的募集资金余额为7,570,737.76元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 80,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的使用及余额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 380,000,000.00
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：预先投入募集资金置换金额-项目投资额 2,074,906.50
减：累计已使用募集资金 141,858,973.09
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 200,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 219,781.29
尚未使用的募集资金余额 27,931,184.72
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金余额为 27,931,184.72
元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 200,000,000.00 元， 不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
1、公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东日丰电缆 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金 采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：兴业银 行中山分行营业部账号为 396000100100516344 的专用账户、交通银行中山分行 西区支行账号为 484600500018800034596 的专用账户及招商银行股份有限公司
中山石岐支行账号为 757900854410628 的专用账户。公司已于 2019 年 5 月会同
保荐机构东莞证券股份有限公司，分别与兴业银行股份有限公司中山分行、招商 银行股份有限公司中山石岐支行及交通银行股份有限公司中山分行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关 规定，三方监管协议的履行不存在问题。
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行中山分行营业部 396000100100516344 3,019,756.97
交通银行中山分行西区支行 484600500018800034596 969,999.31
招商银行股份有限公司中山石岐支行 757900854410628 83,580,981.48
合计 / 87,570,737.76
2、公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东日丰电缆 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金 采取了专户存储。
公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设了三个募集资金专用户，分别 为：中国农业银行股份有限公司中山石岐支行账号为 44310501040033856 的专 用账户、招商银行股份有限公司中山分行账号为 757900854410966 的专用账户及 中国银行股份有限公司中山分行账号为 661374318485 的专用账户。公司已于 2021 年 4 月会同保荐机构东莞证券股份有限公司，分别与中国农业银行股份有 限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行及中国银行股份有限公司 中山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司中山
石岐支行 44310501040033856 117,508,349.36
招商银行股份有限公司中山分行 757900854410966 10,054,910.83
中国银行股份有限公司中山分行 661374318485 100,000,000.00
合计 / 227,563,260.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金的实际使 用情况分别详见附件 1《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》及附件 2《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
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