亚世光电股份有限公司
2020 年第三季度财务报表
2020 年 10 月
合并资产负债表
2020年9月30日
项 目 附注 2020年9月30日 2019年12月31日 项 目 附注 2020年9月30日 2019年12月31日
流动资产： 流动负债：
货币资金 五、1 145,231,512.22 57,652,881.66 短期借款
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 拆入资金
交易性金融资产 交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 入当期损益的金融负债
衍生金融资产 五、2 1,391,862.00 874,179.00 衍生金融负债 五、17
应收票据 五、3 5,730,377.55 2,129,186.85 应付票据 五、18 4,311,002.88 3,090,000.00
应收账款 五、4 90,846,669.97 96,127,437.47 应付账款 五、19 102,756,606.58 92,221,992.36
应收款项融资 五、5 8,303,672.06 3,687,935.46 预收款项 五、20 2,022,282.59 2,060,565.92
预付款项 五、6 5,553,102.28 4,270,758.02 卖出回购金融资产款
应收保费 吸收存款及同业存放
应收分保账款 代理买卖证券款
应收分保合同准备金 代理承销证券款
其他应收款 五、7 1,943,974.45 124,808.18 应付职工薪酬 五、21 1,999,585.04 2,253,600.93
其中：应收利息 应交税费 五、22 3,767,659.35 1,749,409.91
应收股利 其他应付款 五、23 15,979,810.00 374,230.64
买入返售金融资产 其中：应付利息
存货 五、8 115,072,597.19 85,069,063.51 应付股利 15,658,110.00
持有待售资产 应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 五、9 497,281,015.16 570,980,636.15 持有待售负债
流动资产合计 871,354,782.88 820,916,886.30 一年内到期的非流动负债 -
非流动资产： 其他流动负债
发放贷款及垫款 流动负债合计 130,836,946.44 101,749,799.76
债权投资 非流动负债：
可供出售金融资产 保险合同准备金
其他债权投资 长期借款
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 其中：优先股
长期股权投资 永续债
其他权益工具投资 长期应付款
其他非流动金融资产 长期应付职工薪酬
投资性房地产 预计负债
固定资产 五、10 46,406,705.53 47,522,151.58 递延收益 五、24 25,664,535.32 22,310,632.19
在建工程 五、11 34,731,391.91 24,065,314.24 递延所得税负债 五、15 208,779.30 131,126.85
生产性生物资产 其他非流动负债
油气资产 非流动负债合计 25,873,314.62 22,441,759.04
无形资产 五、12 16,171,416.72 16,479,048.42 负债合计 156,710,261.06 124,191,558.80
开发支出 五、13 所有者权益：
商誉 股本 五、25 164,340,000.00 109,560,000.00
长期待摊费用 五、14 4,717,386.42 5,668,985.67 其他权益工具
递延所得税资产 五、15 728,587.68 642,794.99 其中：优先股
其他非流动资产 五、16 7,328,387.53 2,021,115.10 永续债
非流动资产合计 110,083,875.79 96,399,410.00 资本公积 五、26 363,496,734.91 418,276,734.91
减：库存股
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