四川金时科技股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11号——信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247 号文《关于核准四川金时科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行上市人民币普通股（A 股）4,500 万股，发行价格为每股人民币9.94 元，募集资金总额为人民币 44,730.00 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 5,699.11 万元后，实际募集资金净额为 39,030.89 万元。
以上新股发行的募集资金于 2019 年 3 月 12 日到位，资金到位情况业经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））
审验，并于 2019 年 3 月 13 日出具苏公 W[2019]B012 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 40,461.70 万元，募集资金
余额为 0.00 万元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
募集资金专户摘要 金额
1、实际募集资金净额 390,308,876.37
2、募集资金使用金额 404,617,016.57
（1）以前年度使用募集资金（含前期置换） 401,017,016.57
募集资金专户摘要 金额
（2）本期投入项目资金 3,600,000.00
3、募集资金的增加 17,716,916.05
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额 4,062,149.81
（2）以前年度收到的理财产品收益 13,636,457.58
（3）本期利息收入扣除手续费净额 18,308.66
4、终止募投项目永久补充流动资金 3,408,775.85
5、募集资金余额 0.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司会同保荐
机构中信证券于 2019 年 4 月 3 日与中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支
行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。
根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金
投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金向子公司金时印务增资 5,000 万元用于募集资金投资项目的实施和建设。公司及子公司金时
印务会同保荐机构中信证券于 2019 年 5 月 14 日与中信银行股份有限公司成都经济
技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。
公司于 2019 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十五次会议以及 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金 14,000.00 万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 4,380.00 万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。公司及子公司
湖南金时会同保荐机构中信证券于 2020 年 4 月 1 日与中信银行股份有限公司青岛奥
帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。
公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十八次会议以及 2020 年 6 月 24 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”“包装材料生产线技改及扩产项目”“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司金时印务增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“湖南生产基地项目”。公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”“包装材料生产线技改及扩产项目”“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计 16,002.00 万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4,940.30 万元；“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 25.29 万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金 6,628.17 万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金 4,408.24 万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全
资子公司湖南金时。公司与子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于 2020 年 7 月 30
日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。
（二）本次终止募投项目的基本情况及终止原因
1、包装印刷生产线扩产及技改项目
包装印刷生产线扩产及技改项目原计划投入募集资金 23,336.26 万元，该项目
设立之初主要是通过加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入，以及招聘高素质生产、管理及技术人员，来实现对各类烟标与社会化消费产品印刷的技术升级改造与扩产，实施主体为四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）。经过前两次变更募
集资金用途后，该项目拟投入募集资金金额调整为 5,000 万元，截至 2023 年 12 月
31 日，该项目累计投入 4,844.22 万元。
金时印务在供产品接连未中标，导致印刷业务订单急剧减少。现金时印务已停
产 ， 具 体 情 况 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-008）。金时印务停产后，公司不再投入包装印刷生产线扩产及技改项目，已逐步对机器设备等资产进行处置。
2、湖南生产基地项目
湖南生产基地项目主要是建设湖南生产基地的办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。经过前两次变更募集资金用途后，拟投入募集资金 34,382.00 万
元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计投入 34,913.10 万元。
公司原计划建设湖南生产基地以更好地就近服务主要客户及提升公司经营效益。后来因公司接连未能中标相关标段产品，导致湖南生产基地项目原建设内容的可行性发生了实质性变化。目前，湖南生产基地已临近竣工，机器设备尚未购置。公司管理层经审慎考虑，确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，终止湖南生产基地项目，并尽快制定资产处置方案。
3、本次终止募投项目剩余募集资金的后续安排
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司财务经营状况，公司将剩余的募集资金 340.88 万元，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。待剩余募集资金全部转出后，相关募集资金专用账户将不再使用。公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。
本次终止募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际生产经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益。（公告编号：2023-
028）
（三） 募集资金专户注销情况
根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对募集资金专户进行了注销，截至
2023 年 12 月 31 日，注销专户的具体信息如下：
账户名称 募集资金开户银行 账号 状态
四川金时科技股份 中信银行股份有限公司成都 8111001014900000001 已注销
有限公司 经济技术开发区支行
四川金时科技股份 中信银行股份有限公司青岛 8110601012700923260 已注销
有限公司 奥帆中心支行
四川金时科技股份 中信银行股份有限公司青岛 8110601011600923292 已注销
有限公司 奥帆中心支行
四川金时科技股份
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