证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-020
四川金时科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]247 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股 4,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 9.94 元，本次
公司发行股票募集资金总额为 44,730.00 万元，扣减发行费用总额为 5,699.11 万
元，募集资金净额为 39,030.89 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙））验证，并于 2019 年 3 月 13 日出具了“苏公 W[2019]B012 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟 将实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体 投入项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 实施主体
1 包装印刷生产线扩产及技改项目 35,656.53 23,336.26 金时印务
2 包装材料生产线技改及扩产项目 10,510.33 4,510.33 公司
3 技术研发中心建设项目 7,189.75 6,889.75 公司
4 信息化建设项目 4,894.55 4,294.55 公司
合计 58,251.16 39,030.89 -
（二）募集资金投资项目实施进度
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（苏公
W[2019]E1106 号），截至 2019 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 3,862.93 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 承诺募集资金 自筹资金已预先 募集资金
投资额 投入金额 置换金额
1 包装印刷生产线扩产及技改项目 23,336.26 3,183.55 3,183.55
2 包装材料生产线技改及扩产项目 4,510.33 177.23 177.23
3 技术研发中心建设项目 6,889.75 489.53 489.53
4 信息化建设项目 4,294.55 12.62 12.62
合计 39,030.89 3,862.93 3,862.93
2、部分闲置募集资金的现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，
公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会
议以及 2019 年 4 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，公司于 2019 年 8 月 26 日召
开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及 2019 年 9月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会再次审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，2020 年 4 月 9 日召开第一
届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议以及 2020 年 4 月 30 日召
开的 2019 年年度股东大会再次审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过 34,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在该额度内资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00
万元。
3、变更募集资金投资项目的情况
公司于 2019 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第十五次会议以及 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”变更募集资金 14,000.00 万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”变更募集资金 4,380.00 万元，用于补充投入“湖南生产基地项目”，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。
公司与子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于 2020 年 4 月 1 日与中信银行股
份有限公司青岛奥帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。
公司于 2020 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十八次会议以及 2020 年 6 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司金时印务增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“湖南生产基地项目”。公司变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩
产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金 合计 16,002.00 万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”变更募集资金 需扣除向金时印务增资部分，该项目变更募集资金 4,940.30 万元；“包装材料生 产线技改及扩产项目”变更募集资金 25.29 万元；“技术研发中心建设项目”变
更募集资金 6,628.17 万元；“信息化建设项目”变更募集资金 4,408.24 万元）
用于补充投入“湖南生产基地项目”，实施主体为公司全资子公司湖南金时。公
司与子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于 2020 年 7月 30日与平安银行股份
有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协 议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。
公司于 2020 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》。因 湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加 之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，根据项目实施的实 际情况及公司长远发展规划对“湖南生产基地项目”及投入金额进行调整。原补 充投入“湖南生产基地项目”的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投 入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部 分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况处
理。公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议以及 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
4、募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的募集资金的情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 承诺募集资金投资 累计投入金额
额
1 包装印刷生产线扩产及技改项目 23,336.26 4,844.22
2 包装材料生产线技改及扩产项目 4,510.33 202.23
3 技术研发中心建设项目 6,889.75 489.53
4 信息化建设项目 4,294.55 12.62
5 湖南生产基地项目 - 22,854.13
合计 39,030.89 28,402.73
注 1：包含预先投入置换的金额。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额
查看PDF原文
