证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-061
四川金时科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
信息披露业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以
下简称“公司”），现将截至 2020 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247 号文《关于核准四川金时科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2019 年 3 月 15 日公开发行上市人民币普通股（A 股）4,500
万股，发行价格为每股人民币 9.94 元，募集资金总额为人民币 44,730.00 万元，
扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 5,699.11 万元后，实际募集资金净额 为 39,030.89 万元。
以上新股发行的募集资金于 2019 年 3 月 12 日到位，资金到位情况业经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙））审验，并于 2019 年 3 月 13 日出具苏公 W[2019]B012 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金为 12,833.63 万元，募集资
金余额为 27,298.51 万元，其中理财产品余额为 25,900.00 万元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
募集资金专户摘要 金额
1、实际募集资金净额 390,308,876.37
2、募集资金使用金额 128,336,268.01
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 38,629,292.03
（2）以前年度使用募集资金 13,706,894.53
（3）本期投入项目资金 76,000,081.45
3、募集资金的增加 11,012,501.88
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额 903,660.19
（2）以前年度收到的理财产品收益 7,435,638.37
（3）本期利息收入扣除手续费净额 1,079,915.65
（4）本期收到理财产品收益 1,593,287.67
4、募集资金余额 272,985,110.24
（1）募集资金专用账户余额 13,985,110.24
（2）尚未到期的理财产品 259,000,000.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司已于
2019 年 4 月 3 日与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行股份有
限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。
根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金时印务”为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金向子公司金时印务增资5,000万元用于募集资金投资项目的实施和
建设。公司及子公司金时印务于 2019 年 5 月 14 日与中信证券股份有限公司、中
信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。
2019 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00 万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 4,380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科
技有限公司。2020 年 1 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司及子公司湖南金时科技于
2020 年 4 月 1 日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司青岛奥帆中
心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。
公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金
时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部
用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。公司拟变更“包装印
刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发
中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计 16,002.00 万元
（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务
增资部分，该项目拟变更募集资金 4,940.30 万元；“包装材料生产线技改及扩产
项目”拟变更募集资金 25.29 万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金
6,628.17 万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金 4,408.24 万元）用于补充投
入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020
年 06 月 24 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金用途的议案》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元
账户名称 募集资金开户银行 账号 募集资金专 理财产品账户
用账户余额 余额
四川金时科技 中信银行股份有限公司成都 8111001014900000001 499,739.98 49,000,000.00
股份有限公司 经济技术开发区支行
四川金时科技 中信银行股份有限公司青岛 8110601012700923260 274,536.68
股份有限公司 奥帆中心支行
四川金时科技 中信银行股份有限公司青岛 8110601011600923292 102,222.08 44,000,000.00
股份有限公司 奥帆中心支行
四川金时科技 平安银行股份有限公司成都 15000098153333 284,731.44 66,000,000.00
股份有限公司 分行
湖南金时科技 中信银行股份有限公司青岛 8110601013201073769 219,406.52
有限公司 奥帆中心支行
湖南金时科技 中信银行股份有限公司成都 8111001013700632508 8,531,144.82 100,000,000.00
有限公司 经济技术开发区支行
四川金时印务 中信银行股份有限公司成都 8111001012100536261 4,073,328.72
有限公司 经济技术开发区支行
合 计 — 13,985,110.24 259,000,000.00
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）部分闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况
为进一步
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