证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-036
四川金时科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开了
第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。现将具体内容公告如下：
结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”（以下简称“湖南生产基地项目”）。
一、变更募集资金项目概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股 4,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 9.94 元，
本次公司发行股票募集资金总额为 44,730.00 万元，扣减发行费用总额为 5,699.11万元，募集资金净额为 39,030.89 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙））验证，并于 2019 年 3 月 13 日出具了“苏公 W[2019]B012 号”《验资报
告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二） 前次变更募集资金投资项目情况
2019 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第十五次会议，于 2020 年 1 月 6 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”中的部分募集资金用途，用于补充投入“湖南生产基地项目”。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。
（三）募集资金的计划使用情况
根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司前次变更募集资金投资项目情况，公司拟将首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金净额 实施主体
1 包装印刷生产线扩产及 35,656.53 9,336.26 金时印务
技改项目
2 包装材料生产线技改及 10,510.33 130.33 公司
扩产项目
3 技术研发中心建设项目 7,189.75 6,889.75 公司
4 信息化建设项目 4,894.55 4,294.55 公司
5 湖南生产基地项目 45,200.00 18,380.00 全资子公司湖南金
时科技有限公司
合计 103,451.16 39,030.89 -
（四）拟变更募集资金投资项目概况
公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集
资金合计 16,002.00 万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金 4,940.30 万元；“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 25.29 万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金 6,628.17 万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金4,408.24 万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）。
湖南生产基地项目的建设，是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。本次变更募集资金用途用于补充投入湖南生产基地项目，有利于整体推进湖南生产基地的建设，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。
本 次 变 更 共 涉 及 募 集 资 金 人 民 币 16,002.00 万 元 ， 占 募
集 资 金 总 额 44,730.00 万元的 35.77%，占本次募集资金净额 39,030.89 万元
的 41.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易。
二、变更募集资金用途的具体原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
截至 2020 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投
入使用的募集资金金额为 7,236.93 万元，余额为 32,382.89 万元（含理财收益及利息），具体情况如下：
单位：万元
截至 2020
序 项目名称 募集资金 年4月30日 实施主体 项目账户 项目
号 净额 期末累计投 余额 进度
入金额
1 包装印刷生产线 9,336.26 4,533.44 金时印务 4,940.30 部分
扩产及技改项目 实施
2 包装材料生产线 130.33 202.23 公司 25.29 终止
技改及扩产项目
3 技术研发中心建 6,889.75 489.53 公司 6,628.17 终止
设项目
4 信息化建设项目 4,294.55 12.62 公司 4,408.24 终止
5 湖南生产基地项 18,380.00 1,999.11 湖南金时 16,380.89 进行
目 中
合计 39,030.89 7,236.93 - 32,382.89 -
“包装印刷生产线扩产及技改项目”计划通过加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入，以及招聘高素质生产、管理及技术人员，来实现对各类烟标与社会化消费产品印刷的技术升级改造与扩产，实施主体为金时印务。该项目初始募集
资金投资额为 23,336.26 万元，2019 年 5 月，公司向金时印务增资 5,000 万元用
于该募投项目的实施（金时印务已累计投入 4,533.44 万元，剩余募集资金 475.48元将继续用于实施原募投项目），经前次变更募集资金用途后，募集资金投资额
减少14,000.00 万元，截至2020 年 4月 30日，该项目剩余募集资金为 4,940.30 万
元（含理财收益及利息）。
“包装材料生产线技改及扩产项目”计划对生产设备进行全面的智能化升级与改造，并扩大公司包装材料产品的生产规模。该项目初始募集资金投资额为4,510.33 万元，经前次变更募集资金用途后，募集资金投资额减少 4,380.00 万元，
截至 2020 年 4 月 30 日，该项目已累计投入 202.23 万元，剩余募集资金为 25.29
万元（含理财收益及利息）。
“技术研发中心建设项目”计划对公司现有场地进行改建，购置部分研发设
备新建公司技术研发中心，拟投入募集资金 6,889.75 万元。截至 2020 年 4 月 30
日，该项目已累计投入 489.53 万元，剩余募集资金为 6,628.17 万元（含理财收益及利息）。
“信息化建设项目”对企业资源管理系统(ERP)、生产制造执行系统(MES)、仓库管理系统(WMS)、数据采集、商业智能等系统全面的集成与优化，最终利用平台系统推进公司运行管理全流程信息化建设，有效降低运营成本，提高公司运
营效率，拟投入募集资金 4,294.55 万元。截至 2020 年 4 月 30 日，该项目已累计
投入 12.62 万元，剩余募集资金为 4,408.24 万元（含理财收益及利息）。
车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时，该项目
前期拟投入募集资金 18,380.00 万元。截至 2020 年 4 月 30 日，该项目已累计投
入募集资金 1,999.11 万元，剩余募集资金为 16,380.89 万元（含理财收益及利息）。
（二）部分终止原募投项目的原因
原募集资金投资项目系公司于数年前基于当时的市场情况和发展前景确定的，近年来随着下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整，经过审慎调研，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，增强公司经济效益。公司将根据实际情况部分终止原募投项目的继续投入并合理变更募集资金用途用于生产布局的优化调整。
根据湖南生产基地项目的可行性研究报告，并经公司审慎论证，湖南生产基地项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金补充投入该项目建设。本次补充投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
三、湖南生产基地项目情况说明
湖南生产基地项目规划总投资 45,200.00 万元，项目建成后将通过生产高档防伪材料、烟标印刷等产品，能有效的满足公司包装印刷品及包装新材料的市场需求。
（一
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