证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-013
四川金时科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247 号文《关于核准四川金时科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以 下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，发行价格为每股
人民币 9.94 元，募集资金总额为人民币 44,730.00 万元，扣除券商承销佣金及其
他相关发行费用合计 5,699.11 万元后，实际募集资金净额为 39,030.89 万元。
以上新股发行的募集资金于 2019 年 3 月 12 日到位，资金到位情况业经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙））审验，并于 2019 年 3 月 13 日出具苏公 W[2019]B012 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 5,233.62 万元，募集
资金余额为 34,631.20 万元，其中理财产品余额为 0.00 万元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
募集资金专户摘要 金额
1、实际募集资金净额 390,308,876.37
2、募集资金使用金额 52,336,186.56
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 38,629,292.03
（2）本期投入项目资金 13,706,894.53
3、募集资金的增加 8,339,298.56
（1）利息收入扣除手续费净额 903,660.19
（2）已收到的理财产品收益 7,435,638.37
4、募集资金余额 346,311,988.37
（1）募集资金专用账户余额 346,311,988.37
（2）尚未到期的理财产品 0.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司已于
2019 年 4 月 3 日与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行股份有
限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。
根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019 年第一
次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公
司以募集资金向子公司金时印务增资5,000万元用于募集资金投资项目的实施和
建设。公司及子公司金时印务于 2019 年 5 月 14 日与中信证券股份有限公司、中
信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，
自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管
协议均得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元
募集资金开户银行 账户类别 账号 募集资金专用账户 理财产品账户余
余额 额
中信银行股份有限公司成 募集资金专户 8111001014900000001 188,376,514.39 0.00
都经济技术开发区支行
中信银行股份有限公司青 募集资金专户 8110601012700923260 43,875,987.15 0.00
岛奥帆中心支行
中信银行股份有限公司青 募集资金专户 8110601011600923292 43,611,227.04 0.00
岛奥帆中心支行
平安银行股份有限公司成 募集资金专户 15000098153333 65,668,431.82 0.00
都分行
中信银行股份有限公司成 募集资金专户 8111001012100536261 4,779,827.97 0.00
都经济技术开发区支行
合 计 — — 346,311,988.37 0.00
三、2019 度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于
以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意以募集资金 3,862.93 万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换情况，已经公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）(原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审
计，并出具《四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（苏公 W[2019]E1106 号）。
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 承诺募集资金投 自筹资金已预先投入 募集资金置换金
资额 金额 额
1 包装印刷生产线扩产技改项目 23,336.26 3,183.55 3,183.55
2 包装材料生产线技改及扩产项目 4,510.33 177.23 177.23
3 技术研发中心建设项目 6,889.75 489.53 489.53
4 信息化建设项目 4,294.55 12.62 12.62
合计 39,030.89 3,862.93 3,862.93
（三）部分闲置募集资金的现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，
公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会
议以及 2019 年 4 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，公司于 2019 年 8 月 26 日召
开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及 2019 年 9
月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会再次审议了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开
展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过 35,000.00 万元的闲
置募集资金进行现金管理,用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本
型理财及定期存款产品，在该额度内资金可循环滚动使用。
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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