证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-015
四川金时科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]247 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股 4,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 9.94 元，
本次公司发行股票募集资金总额为 44,730.00 万元，扣减发行费用总额为 5,699.11 万元，募集资金净额为 39,030.89 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙））验证，并于 2019 年 3 月 13 日出具了“苏公 W[2019]B012 号”《验资报
告》。
二、募集资金投资项目概况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟 将实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体 投入项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 实施主体
1 包装印刷生产线扩产及技改项目 35,656.53 23,336.26 金时印务
2 包装材料生产线技改及扩产项目 10,510.33 4,510.33 公司
3 技术研发中心建设项目 7,189.75 6,889.75 公司
4 信息化建设项目 4,894.55 4,294.55 公司
合计 58,251.16 39,030.89 -
（二）募集资金投资项目实施进度
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（苏公
W[2019]E1106 号），截至 2019 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 3,862.93 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 承诺募集资金 自筹资金已预先 募集资金
投资额 投入金额 置换金额
1 包装印刷生产线扩产及技改项目 23,336.26 3,183.55 3,183.55
2 包装材料生产线技改及扩产项目 4,510.33 177.23 177.23
3 技术研发中心建设项目 6,889.75 489.53 489.53
4 信息化建设项目 4,294.55 12.62 12.62
合计 39,030.89 3,862.93 3,862.93
2、部分闲置募集资金的现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，
公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会
议以及 2019 年 4 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，公司于 2019 年 8 月 26 日召
开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及 2019 年 9月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会再次审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过 35,000.00 万元的闲
型理财及定期存款产品，在该额度内资金可循环滚动使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00
万元。
3、变更募集资金投资项目的情况
2019 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将 首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包 装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生 产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金 14,000.00 万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 4,380.00 万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科
技有限公司。2020 年 1 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
4、募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的募集资金的情况如下：
序号 募投项目名称 承诺募集资金投资 累计投入金额
额
1 包装印刷生产线扩产及技改项目 23,336.26 4,529.24
2 包装材料生产线技改及扩产项目 4,510.33 202.23
3 技术研发中心建设项目 6,889.75 489.53
4 信息化建设项目 4,294.55 12.62
合计 39,030.89 5,233.62
备注：包含预先投入置换的金额。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理 利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 34,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
上述事项经股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务总监具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并制定了《四川金时科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督以及募投项目的变更等做出了详细的规定。
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2020 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月有效，单项产品的期限不超过 12 月。
（二）独立董事意见
在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及
全资子公司使用余额总额不超过人民币 34,000 万
查看PDF原文
