奥美医疗用品股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2019]214 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下
询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 48,000,000 股，
发行价格为每股 11.03 元。截至 2019 年 3 月 1 日，公司实际已向社会公开发行人民
币普通股 48,000,000 股，募集资金总额人民币 529,440,000.00 元，扣除承销费
35,000,000.00 元（其中发行费用 33,018,867.92 元，税款 1,981,132.08 元。）后
的募集资金为人民币 494,440,000.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2019 年 3
月 5 日存入公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立的账号为 622007532013
的人民币账户 212,609,200.00 元、渣打银行（中国）有限公司深圳分行开立的账号
为 00000501511324323 的人民币账户 173,054,000.00 元、中国工商银行股份有限公
司枝江支行开立的账号为 1807073029020239975 的人民币账户 108,776,800.00 元。
募集资金总额扣除公司为本次股票发行所支付的不含税发行费用人民币
48,743,056.74 元，实际募集股款净额为人民币 480,696,943.26 元，上述资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第
ZB10078 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项 目 本年度使用金额
募集资金总额 529,440,000.00
减：发行费用 48,743,056.74
募集资金净额 480,696,943.26
减：置换预先投入的自筹资金 480,696,943.26
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 352,416.73
补充流动资金 352,416.73
尚未使用的募集资金余额 -
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理和使用办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。公司严格按照《募集资金管理和使用办法》的规定管理募集资金，募集
资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《募集资金管理和使用办法》规定的情
况。公司于 2019 年 3 月 5 日分别与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银
行汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行、中国
工商银行股份有限公司枝江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账户类型 账 号 余 额
汇丰银行（中国）有限 已销户
公司深圳分行 活期专户 622007532013
中国工商银行股份有限 已销户
公司枝江支行 活期专户 1807073029020239975
渣打银行（中国）有限 已销户
公司深圳分行 活期专户 00000501511324323
合 计
鉴于公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分
行、中国工商银行股份有限公司枝江支行开设的募集资金专户中的募集资金已全部使
用完毕，因此该募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已于 2019 年 7 月
24 日、2019 年 7 月 30 日、2019 年 7 月 31 日办理完毕上述三个账户的注销手续，该
账户注销后，公司与中信证券、上述三家银行签署的《募集资金三方监管协议》相应
终止。详见公司 2019 年 8 月 2 日在深圳证券交易所网站发布的《奥美医疗用品股份
（2019-036）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年公司实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金48,06
9.69万元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2019] 第
ZB10665号募投项目的鉴证报告，具体置换情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次募集资金置换金额
新疆奥美医用纺织品有限公司年产 60 万锭
1 医用棉纱、12 亿平方米医用纱布项目 28,486.79 28,486.79
2 医用卫生非织造制品生产建设项目 19,582.90 19,582.90
合计 48,069.69 48,069.69
详见公司 2019 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站发布的《奥美医疗用品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（2019-025）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况
专项报告第 3 页
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2019 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时公司根据中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
奥美医疗用品股份有限公司
董事会
2020年4月27日
专项报告第 4 页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：奥美医疗用品股份
查看PDF原文
