002949 深市 华阳国际

证券代码：002949        证券简称：华阳国际        公告编号：2022-052
债券代码：128125        债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、借款展期事项概述

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司按 51%的持股比例、以自有资金向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”、“借款人”）提供不超过人民币 765 万元的借款，用于补充其流动资金，借款期限为自借款之日起一年，借款利率按年利率 4.79%（一年期贷款基准利率上浮 10%）执行，按季结息，到期一次性归还本金。润阳智造另一股东华润水泥投资有限公司（以下简称“华润水泥”）按其 49%的持股比例向润阳智造提供不超过人民币735 万元的借款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，上述事项尚需经股东大会批准。

  公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》，同意将上述借款额度展期一年。

  2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》，鉴于润阳智造的经营和业务发展需要，为了保持其资金的流动性，公司同意根据原合同条款中关于借款展期的约定，将上述借款额度的期限延长一年。

  润阳智造为公司的参股公司，公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长，公司董事、总经理储倩为唐崇武的配偶，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经
理，公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平担任润阳智造的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次提供财务资助构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、借款人基本情况

    1、基本情况

    公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

    统一社会信用代码：91441900MA4WRCC50F

    成立日期：2017年6月30日

    类型：有限责任公司（中外合资）

    住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

    法定代表人：唐崇武

    注册资本：6000万人民币

    经营范围：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

    关联关系：公司持有润阳智造51%的股份，公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长，公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

    2、股东结构

              股东名称                注册资本（万元）      持股比例

 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司          3,060              51%

 华润水泥投资有限公司                        2,940              49%

  注：华润水泥投资有限公司为华润水泥控股（香港）有限公司的全资子公司

    3、最近一年又一期的主要财务数据

  截至 2021 年 12 月 31 日，润阳智造的资产总额为 16,668.69 万元；负债总
额为 10,293.01 万元；净资产为 6,375.68 万元。2021 年营业收入为 16,371.08
万元，利润总额为 1,474.40 万元，净利润为 1,291.54 万元（以上数据经审计）。

  截止2022年6月30日，润阳智造的资产总额为18,975.97万元；负债总额为12,251.26万元；净资产为6,724.72万元。2022年上半年营业收入为5,585.19万元，利润总额为465.38万元，净利润为349.04万元（以上数据未经审计）。

  4、润阳智造不是“失信被执行人”。

    三、借款协议的主要内容

    1、原《借款协议书》所有条款有效；

    2、借款展期期限1年，自2022年8月25日起算。

    四、交易的定价政策及定价依据

  公司根据一年期贷款基准利率制定借款利率，并结合资金的实际占用天数计算应负担的利息金额。润阳智造未提供资产抵押，本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

    五、交易的目的及对公司的影响

  鉴于润阳智造的经营和业务发展需要，为了保持其资金的流动性，公司及另一股东华润水泥共同以持股比例为限向润阳智造提供借款，该交易属于正常的商业行为，交易定价公允、公开、公平，有利于提高公司的生产经营能力，提升营运资金的使用效率，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

    六、财务资助风险防范措施

  公司向润阳智造提供借款，是在不影响自身正常经营情况下进行的。润阳智造另一股东华润水泥按其 49%的持股比例向润阳智造提供不超过人民币 735 万元的借款，确保了合资与合作的公平性。此外，公司通过向润阳智造派驻管理人员参与其运营，及时了解项目投资或开发进度，已对借款的必要性与合理性进行客观、科学地评估与判断，并可在风险发生前及时预警，便于公司采取恰当的风险防范措施。公司将严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》等规定，严格履行审批程序，签署相关协议，并及时履行信息披露义务。

    七、年初至披露日与该关联人关联交易情况

  自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司除日常经营形成的往来款，向润阳
智造提供借款产生的利息为 12.81 万元，润阳智造已根据合同约定支付了两个季

度的利息，合计 9.83 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，公司为润阳智造提供担保的
余额为 1,938 万元。

    八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截至目前，公司（含子公司）除上述向润阳智造提供借款人民币 408 万元外，不存在其他财务资助的情形。

    九、董事会意见

  1、润阳智造为公司持股 51%的参股公司，是从事装配式建筑技术研发和部品部件生产应用的综合型企业。向其提供借款，主要是为满足其生产经营需求，保持资金的流动性，有助于其业绩目标的实现，对公司装配式建筑的业务发展有积极作用。

  2、润阳智造的股东背景良好、实力较强，公司通过派驻管理层人员，对其形成透明、有效的管控，经营风险可控。

  3、双方股东按持股比例分别向润阳智造提供借款，保证了公平性。

  4、本次借款金额较小，且公司对借款收取相应的利息，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上，借款展期不会影响公司的持续经营能力，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，同意将润阳智造借款有效期延长一
年，至 2023 年 8 月 24 日。同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。

    十、独立董事事前认可及独立意见

  1、公司独立董事事前认可意见

  经核查，独立董事认为：向润阳智造提供借款的事项经公司董事会审议通过，实际借款额及借款时间均在董事会审议范围内，借款利息如约支付，公司未发生财务风险。本次借款展期，符合原借款合同的约定，符合公司装配式建筑业务的发展目标，不影响公司的正常经营，不存在违反国家相关法律、法规及规章制度要求或损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。


  2、公司独立董事发表的独立意见

  经核查，公司向润阳智造提供借款展期的事项符合公司的战略规划及整体利益，润阳智造经营情况良好，不存在重大风险，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议过程中，关联董事回避表决，审议程序完备。因此同意上述借款事项并同意将该事项提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

    十一、监事会意见

  监事会认为：本次借款展期符合国家法律法规，有利于满足润阳智造经营发展需要，借款利率定价公允、合理，符合公司全体股东的利益；各股东按照出资比例共同提供借款，保证了公平性，同意本次借款展期。

    十二、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议；

  2、公司第三届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 8 月 24 日