证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-017
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关格式指引的规定，将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币515,305,300.00 元，扣除含税承销费和保荐费 31,800,000.00 元后的募集资金
为人民币 483,505,300.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 2
月 19 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户 44250100006600001946 账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用 14,260,552.85 元后，实际本次募集资金净额为人民币 471,044,747.15 元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用（不含税）8,929,948.39 元后，募集资金净额
为 441,070,051.61 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 5
日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户 44250100006600002686 账号内。
上述募集资金净额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066 号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额（含理财） 1,051.75
2、募集资金本期支出总额（-） 3,143.60
其中：募投项目投入 3,143.24
募集资金专项账户本期手续费支出 0.36
3、本期归还募集资金暂时补充流动资金（+） 18,350.00
4、本期募集资金暂时补充流动资金（-） 15,200.00
5、募集资金本期收入总额（+） 75.09
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 75.09
6、募集资金专项账户 2021 年 12 月 31 日账户余额 1,133.24
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
项 目 金额
1、募集资金专项账户期初余额（含理财） 41,748.36
2、募集资金本期支出总额（-） 8,653.84
其中：募投项目投入 8,653.68
募集资金专项账户本期手续费支出 0.15
3、本期募集资金暂时补充流动资金（-） 30,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 721.71
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 721.71
5、募集资金专项账户 2021 年 12 月 31 日账户余额 3,816.23
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金存储情况：
2019 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行
股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、
中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管
协议的履行符合相关规定。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600001946 286.81
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755903083510106 215.06
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 758871659923 311.43
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101399375 52.92
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 337040100100266024 264.25
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101411214 2.78
合 计 1,133.24
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况：
2020 年 08 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行
股份有限公司深圳福田保税区支行、北京银行深圳分行南山支行、中国光大银行
股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行深圳市
分行河套皇岗支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管
协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600002686 1,005.85
北京银行深圳分行南山支行 20000027592300035550569 1,613.85
中国光大银行股份有限公司深圳分行 39120188000097660 126.37
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001920114 702.46
中国民生银行股份有限公司深圳分行 632257104 232.56
中国银行深圳市分行河套皇岗支行 753673857383 135.14
合 计 3,816.23
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共
计人民币 32,591.93 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1；公司实际
累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 11,222.88 万元，各项目
的投入情况及效益情况详见附表 2。
2、闲置募集资金情况说明
公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二
十次会议，于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和
资金安全的前提下，使用不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，
自2021
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